尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.增益资本2014007号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年6月12日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托.增益资本2014007号集合信托计划。
信托计划成立日:2015年6月12日。
信托计划规模:信托计划成立时信托规模为96,296万元,其中A类信托单位信托规模为19,746万元,全部为现金类信托财产,成立时募集单位全部为A1-2类第一单元信托单位,B类信托单位信托规模为76,550万元,B类信托单位中现金类信托单位信托规模为40,000万元,其中B1类信托单位项下B1-1-1类信托单位信托规模为30,000万元,B1-1-2类信托单位信托规模为10,000万元,B类信托单位中财产权类信托单位信托规模为36,550万元,为B4类信托单位。报告期内信托计划存续规模为187,589万元。
信托计划期限:信托计划期限无固定期限,首期信托计划A1-1类优先信托单位、A1-2类优先信托单位及B1-1类信托单位期限为2年,可延长,延长期不超过1年;满1年可提前结束,自信托计划成立之日起计算。
信托资金运用方式:信托资金用于向项目公司进行股权及/或债权投资,以及信托业保障基金投资。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托收益分配:指信托计划成立之日起每届满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)后五个工作日内的任意一日向受益人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行郑州分行商鼎路支行
信托募集专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行股份有限公司北京北苑路支行
账 号:010 900 161 810 401
信托财产专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行郑州分行商鼎路支行
账 号:010 900 161 810 320
信托经理:邢智
二、信托资金募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集情况
报告期内本信托计划共募集信托单位187,589万份,具体募集情况如下:
2015年5月25日至2015年6月12日(信托计划成立日)募集信托单位96,296万份,其中A类信托单位信托规模为19,746万元,全部为现金类信托财产,成立时募集单位全部为A1-2类第一单元信托单位,B类信托单位信托规模为76,550万元,B类信托单位中现金类信托单位信托规模为40,000万元,其中B1类信托单位项下B1-1-1类信托单位信托规模为30,000万元,B1-1-2类信托单位信托规模为10,000万元,B类信托单位中财产权类信托单位信托规模为36,550万元,为B4类信托单位。
2015年6月12日至2015年6月15日(第二个资金运用日)募集信托单位17,254万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为254万元,全部为A1-2类第一单元信托单位,B类信托单位信托规模为17000万元,为B3类信托单位。
2015年6月15日至2015年7月1日(第三个资金运用日)募集信托单位2,268万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为2,268万元,全部为A1-2类第二单元信托单位。
2015年7月1日至2015年7月9日(第四个资金运用日)募集信托单位2,047万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为1,277万元,全部为A1-2类第二单元信托单位,B类信托单位信托规模为770万元,为B3类信托单位。
2015年7月9日至2015年7月17日(第五个资金运用日)募集信托单位1,000万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为1,00