尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·养老消费2014001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年2月4日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度信托事务管理事宜。
一、基本情况
信托计划名称:北京信托·养老消费2014001号集合资金信托计划
信托计划成立日:2015年2月4日
信托计划规模:总规模25000万元,分期募集。截至2015年3季度末,本信托计划规模为880万元。
信托计划期限:本信托计划无固定期限,根据信托合同的约定及信托计划运行情况可以全部或部分提前终止。
信托资金运用方式:信托计划项下的信托资金采取包括但不限于债权、股权、权益等在内的一种或多种方式进行组合运用。受托人有权按照稳健投资原则自主选择信托资金的运用方式。
信托收益分配:本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个信托利益分配日(指每个信托利益核算日后5个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;信托利益核算日指信托计划成立日起每满3个月之日、受托人根据信托计划的运行情况确定的信托计划存续期间的其他日期以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京北三环支行
账 号:0109 001618 10190
信托经理: 赵虹
二、信托资金使用情况和信托计划运行情况
1. 信托资金的使用情况
受托人按照信托合同之约定对信托财产进行了投资运用与管理,截至2015年3季度末,具体投资金融产品余额明细情况如下:
|
产品名称 |
金额(元) |
管理人/发行人 |
预期年化收益率 |
1 |
北京信托•福地1号 |
8,430,000 |
北京国际信托 |
9.5%-10.5% |
2 |
华宝信托•现金增利 |
220,000 |
华宝信托有限责任公司 |
5.2%-6.3% |
2. 信托计划运行情况
本信托计划成立至今,运行顺利,无可影响信托计划正常运行的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
本报告期内,本信托计划按信托文件的约定于2015年8月4日后的5个工作日内进行了第二次信托收益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对已投产品进行了动态跟踪管理,目前根据各产品的管理人/发行人披露信息,本信托计划已投金融产品运行情况正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。