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丰收资本2015001号集合资金信托计划信托事务管理报告(2015年3季度)
更新时间:2015年10月14日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"北京信托·丰收资本2015001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年2月9日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年3季度信托事务管理情况。

  一、信托计划的基本情况

  1.信托计划名称:北京信托·丰收资本2015001号集合资金信托计划。

  2.信托计划成立日:2015年2月9日。

  3.信托计划的规模:信托计划初始成立规模为14000万元,目前信托计划存续规模为11550万元。

  4.信托计划的期限:自2015年2月9日至2016年2月9日止。

  5.信托受益权的分类:本信托项下信托单位不分类。

  6.信托资金的运用方式:信托资金用于认购中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司(以下简称"供销基金或GP")发起设立的中合供销五期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"供销五期")的优先级基金份额;最终用于认购香港上市公司国农控股有限公司(以下简称"国农控股",股票代码1236.HK)定向增发股票。

  7.信托计划受托人:北京国际信托有限公司。

  8.信托计划保管人:兴业银行股份有限公司北京分行。

  9.信托账户:

  户名:北京国际信托有限公司;

  账号:321290100100118931;

  开户行:兴业银行股份有限公司北京魏公村支行。

  10.信托经理:高茵。

  二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况

  1.目前本信托计划累计募集信托资金14000万元,具体募集情况如下:

  2015年2月4日至2015年2月9日(信托计划成立日)募集信托资金3150万元;

  2015年2月10日至2015年2月13日(第二次信托资金运用日)募集信托资金1413万元;

  2015年2月14日至2015年3月6日(第三次信托资金运用日)募集信托资金2116万元;

  2015年3月7日至2015年3月13日(第四次信托资金运用日)募集信托资金1045万元;

  2015年3月14日至2015年3月20日(第五次信托资金运用日)募集信托资金389万元;

  2015年3月21日至2015年3月27日(第六次信托资金运用日)募集信托资金320万元。

  2015年3月28日至2015年4月3日(第七次信托资金运用日)募集信托资金730万元。

  2015年4月4日至2015年4月15日(第八次信托资金运用日)募集信托资金990万元。

  2015年4月16日至2015年4月24日(第九次信托资金运用日)募集信托资金3847万元。

  2.信托资金使用情况

  信托计划募集的资金已经全部用于认购供销五期的优先级有限合伙份额。

  3.项目进展情况

  供销五期运行稳定,已将所募集资金交付国农控股用于其定增事宜。

  三、信托财产收支及分配情况

  根据信托文件的约定,该信托计划期限1年,并可提前结束。我公司已于2015年9月15日提前结束部分信托本金2450万元,并已于2015年9月15日起10个工作日将提前结束的信托本金及其对应的信托收益划付至受益人账户,本次分配达到预期信托年化收益率水平。

  四、受托人管理情况

  报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

  报告期内受托人对供销五期运行情况等相关事项进行了跟踪管理,及时了解定增进展情况。

  五、有无发生重大变化

  自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。

  六、结论

  截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。

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