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九通基业信托贷款集合资金信托计划资金管理报告(第五期)
更新时间:2015年10月15日
尊敬的委托人/受益人:
  建信信托有限责任公司(以下称 “我公司”)发起设立的建信信托-九通基业信托贷款集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)于2014年6月27日依法成立,信托期限18个月,截止日前,募集资金规模50000万元整。根据《信托合同》的约定,我公司在江苏银行股份有限公司北京分行为该信托计划设立专门的信托专户。开户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:江苏银行股份有限公司北京西三环支行,账号:3224 0188 0000 29618。
  我公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第五期(2015年7月1日---2015年9月30日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
  一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金50000万元向九通基业投资有限公司(以下简称“九通基业”)发放信托贷款,用于补充公司营运资金,以期实现信托利益。我公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。
  二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常。本信托计划成立后,我公司按照合同约定运用信托资金,报告期内,我公司收到九通基业支付的贷款利息人民币12531750.00元及信托贷款本金245000000.00元。
综上所述,报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
本信托计划自2014年6月27日成立起,于2015年9月21日进行第五次利益分配,向受益人分配信托利益共计11340876.80元,并于2015年9月27日向受益人分配信托利益本金及收益合计245739622.40元,其中分配信托本金245000000.00元,分配信托利益739622.40元。
四、信托经理执行情况
本信托计划的信托经理为陆璐、夏天。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
建信信托有限责任公司
2015年10月9日
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