陕国投•大连生态科技创新城项目之由家村137地块基础设施建设贷款集合资金信托计划
信托事务管理报告书
(2015年第3季度)(第1期)
尊敬的委托人/受益人:
我公司作为受托人,于2015年7月24日发起设立了“陕国投•大连生态科技创新城项目之由家村137地块基础设施建设贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2015年7月24日至2015年9月30日的管理情况向您作如下报告:
一、信托计划概况
(一)信托计划名称:陕国投•大连生态科技创新城项目之由家村137地块基础设施建设贷款集合资金信托计划
(二)信托计划成立日:2015年7月24日。
(三)信托计划期限:24个月(信托满18个月以后可以提前部分兑付本金及对应的信托收益)
(四)信托计划资金规模:29000万元
(五)受益人预期收益率:9.5-10%/年
(六)信托计划保管人:中国农业银行股份有限公司大连市分行
(七)信托资金存续规模:29000万元
二、信托财产专户的开立情况
受托人为本信托计划在中国农业银行股份有限公司大连市分行星海支行开立了如下信托财产专户:
开户名称:陕西省国际信托股份有限公司
开户银行:中国农业银行股份有限公司大连星海支行
银行账号:34140001040008178
三、信托计划资金的运用、管理
㈠信托计划资金的运用
截至报告期日,本信托计划实收信托资金29000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金向大连服务外包基地发展有限公司发放项目贷款,用于大连生态科技创新城项目由家村137地块的基础设施建设。
㈡信托计划资金及所投项目的管理
1.本报告期内,借款人及相关保证人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。
2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
3.本报告期内,信托资金投向项目工程进度良好。
4.本报告期内,本信托计划的增信措施:大连亿达房地产股份有限公司以其持有面积为19625.76平方米的房产,以及该房产所附着的土地为借款人的本次借款提供抵押担保;大连亿达发展有限公司为本项目提供连带责任保证担保;大连软件园股份有限公司为本项目提供连带责任保证担保。
四、信托计划收益及分配情况
㈠信托计划本期收益情况
本报告期内,本信托计划收益情况如下:
1.信托收入:5,703,333.33元;
2.信托费用:保管费71,291.67元。
㈡信托计划本期信托利益分配情况
本报告期内,根据信托合同约定,对800万以上资金的委托人进行了收益分配,分配资金2,864,328.77元。
五、重大事项说明
本报告期内,无重大事项说明。
六、结论
本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。
陕西省国际信托股份有限公司
信托经理:才世杰
2015年10月8日
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