尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·锦星财富2014006号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年12月1日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2015年第3季度信托事务管理情况。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托·锦星财富2014006号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2014年12月1日。
3. 信托计划的规模:总规模为68000万元。
4. 信托计划的期限:信托计划期限为2.5年,自信托计划成立之日起计算。每期信托单位存续期为2年,自每期信托单位运用之日计算。
5. 信托资金的运用方式:信托资金专项用于位于北京市朝阳区亚运村东北小营地区的目标项目的开发建设。
6. 信托利益的分配:预期信托利益由受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指每期信托单位计入日起每届满6个月之日以及每期信托单位终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
9. 信托账户:
户名:北京国际信托有限公司
账号:010 9001 6181 0247
开户行:招商银行北京回龙观支行
10. 信托经理:王鋆、李立慧
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1.募集情况
信托资金分九期募集,共募集68000万元,本信托计划已全部募集完毕。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的信托资金已经全部用于位于北京市朝阳区亚运村东北小营地区的目标项目的开发建设。
3. 项目进展情况
目前项目已完成A座地上17层施工;B座二次结构工程中外墙砌筑已完成。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本管理期间向第六期、第七期、第八期及第九期的受益人进行了信托收益分配,分配达到了预期收益率水平。
四、受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目的经营情况等相关事项进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年10月