尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"增益5号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2012年10月18日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,优先级信托单位于2015年10月18日到期结束,并于该日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间为2014年10月18日(含)-2015年10月18日(不含),根据中国人民银行基准利率调整日分为六段核算:
|
起始日(含) |
截止日(不含) |
核算天数 |
第一段 |
2014-10-18 |
2014-11-22 |
35 |
第二段 |
2014-11-22 |
2015-03-01 |
99 |
第三段 |
2015-03-01 |
2015-05-11 |
71 |
第四段 |
2015-05-11 |
2015-06-28 |
48 |
第五段 |
2015-06-28 |
2015-08-26 |
59 |
第六段 |
2015-08-26 |
2015-10-18 |
53 |
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的于各核算区段对应的收益率如下表所示:
100万元≤认购金额 |
300万元≤认购金额 |
认购金额≥500万元 |
|
第一段 |
9.00% |
10.50% |
11.00% |
第二段 |
8.60% |
10.10% |
10.60% |
第三段 |
8.35% |
9.85% |
10.35% |
第四段 |
8.10% |
9.60% |
10.10% |
第五段 |
7.85% |
9.35% |
9.85% |
第六段 |
7.60% |
9.10% |
9.60% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × ( D1×R1 + D2×R2 + D3×R3 + D4×R4 + D5×R5 + D6×R6 ) ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年10月19日