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增益5号集合资金信托计划信托利益分配公告
更新时间:2015年10月20日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"增益5号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2012年10月18日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同的约定,优先级信托单位于2015年10月18日到期结束,并于该日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。

  本次分配的核算区间为2014年10月18日(含)-2015年10月18日(不含),根据中国人民银行基准利率调整日分为六段核算:

 

起始日(含)

截止日(不含)

核算天数

第一段
D1

2014-10-18

2014-11-22

35

第二段
D2

2014-11-22

2015-03-01

99

第三段
D3

2015-03-01

2015-05-11

71

第四段
D4

2015-05-11

2015-06-28

48

第五段
D5

2015-06-28

2015-08-26

59

第六段
D6

2015-08-26

2015-10-18

53

  本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的于各核算区段对应的收益率如下表所示:

100万元≤认购金额
<300万元

300万元≤认购金额
<500万元

认购金额≥500万元

第一段
R1

9.00%

10.50%

11.00%

第二段
R2

8.60%

10.10%

10.60%

第三段
R3

8.35%

9.85%

10.35%

第四段
R4

8.10%

9.60%

10.10%

第五段
R5

7.85%

9.35%

9.85%

第六段
R6

7.60%

9.10%

9.60%

  信托利益核算方法如下:

  信托利益 = 信托本金 + 信托收益

  信托收益 = 信托本金 × ( D1×R1 + D2×R2 + D3×R3 + D4×R4 + D5×R5 + D6×R6 ) ÷ 365

  欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800


  北京国际信托有限公司

  2015年10月19日

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