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珠海华发蔚蓝堡一期项目贷款集合资金信托计划信托资金管理报告(第六期)
更新时间:2015年10月20日
尊敬的委托人/受益人:
2013年12月31日,我公司发起设立的“建信信托-珠海华发蔚蓝堡一期项目贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后运行第六期(2015年3月21日-2015年6月20日,以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托计划的基本情况
2013年12月31日,本信托计划募集资金30,300万元整。2014年3月27日,本信托计划第二次募集资金50,000万元整。2014年4月8日,本信托计划第三次募集资金39,700万元整。截止到2014年12月20日,信托计划共计募集资金120,000万元整。
2014年12月31日,华发信息、华发企管分别提前归还 3787.5万元信托贷款。2015年4月3日, 华发信息、华发企管分别提前归还 11200万元信托贷款。截止到2015年6月20日信托计划存续规模为90025万元。
本信托计划信托财产专户为:
开户名称:建信信托有限责任公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部
银行账号:4400 1863 2010 5303 9593
二、信托计划运行情况
自本信托计划成立后,我公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定,按时对借款人经营情况进行了解,收集、整理、分析相关数据和信息,本报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托资金使用情况
本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将全部信托资金120,000万元用于向珠海华发企业管理有限公司、珠海市华发信息咨询有限公司发放信托贷款,两家借款人分别借款60,000万元。
四、信托利益分配情况
本报告期内,收取当期贷款利息24,483,366.68元。
按照《信托合同》的约定,本信托计划于2015年4月3日进行了部分信托本金返还及信托利益的分配,本信托计划于2015年6月20日进行了信托利益分配,预计将于2015年9月20日进行下一次收益分配。
五、信托执行经理情况
本信托计划原来由查满春、王志健担任信托执行经理,王志健已经辞职离开建信信托,目前由查满春担任信托经理。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此报告。
       建信信托有限责任公司
2015年6月30日
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