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久鑫1号应收账款投资集合资金信托计划提前终止及收益分配公告
更新时间:2015年10月21日

尊敬的委托人:
本公司于2014年12月18日发起设立“五矿信托-久鑫1号应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),本公司与贵方签署编号为【P2014M15A-JX01-001】的《五矿信托-久鑫1号应收账款投资集合资金信托计划信托合同》(以下简称“信托合同”),约定本公司拟将贵方交付的信托资金按照编号为【P2014M15A-JX01-002】的《应收账款债权转让暨回购合同》(以下简称“《应收账款债权转让暨回购合同》”)的约定用于受让鞍山市城市建设投资发展有限公司(以下简称“鞍山城投”)持有的应收账款债权。
根据当地政府债务统一置换的安排,现鞍山城投申请于2015年10月21日提前回购上述全部应收账款债权并支付相应的回购价款,为保证贵方利益尽早实现,本公司特此通知贵方:
在鞍山城投提前回购上述全部应收账款债权并支付相应的回购价款的前提下,信托计划将于2015年10月21日提前终止,本公司将按照《信托合同》的约定向贵方分配信托利益,并将本次收益分配情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1、受托人:五矿国际信托有限公司
2、信托期限:24个月
3、成立时间:一期信托资金成立日为2014年12月18日,二期信托资金成立日为2015年1月23日。
4、信托规模:一期信托资金规模为193100万元,二期信托资金规模为6900万元。
二、本次信托收益分配情况
按照信托合同约定,信托收益自各期信托计划成立之日起每届满3个月之日,各期信托单位到期日(含预计到期日、提前或延期到期日)后的10个工作日分配。本次为一期信托资金第四次分配,二期信托资金第三次分配。
1、收益期间:一期信托资金本次分配是2015年9月18日至2015年10月21日期间应分配的信托收益,共计33天;二期信托资金本次分配是2015年7月23日至2015年10月21日期间应分配的信托收益,共计90天。
2、实际收益率:单笔认购金额3000万(含)以上机构委托人:8.07%/年,单笔认购金额3000万以下:8%/年。
3、计息周期:365天
4、分配时间:2015年10月21日后的10个工作日内。
5、分配方式:以现金方式分配至委托人/受益人账户。
三、举例
1、单笔认购金额5000万元:
应分配收益=5000万元*8.07%/年(单笔认购金额3000万(含)以上机构委托人实际收益率)*33天/365=36.48万元。
2、单笔认购金额150万元:
应分配收益=150万元*8%/年(单笔认购金额3000万以下实际收益率)*90天/365=2.96万元。
特此函告!

五矿国际信托有限公司
2015年10月21日


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