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2015年前海海外精选1号投资集合资金信托计划
更新时间:2015年09月24日

注:本折页为宣传用品,本信托计划具体条款以《信托计划说明书》和《信托合同》为准,敬请留意。

2015年中诚前海海外精选1号投资集合资金信托计划

1、信托计划规模

本信托计划项下的信托资金规模为不低于人民币 20,000万元。信托计划的具体规模以受托人实际募集到位的信托计划资金金额为准,并由受托人届时向委托人披露 。

2、信托单位的认购

个人委托人认购信托单位的单笔认购资金金额为最低人民币650万元,并可按人民币15万元的整数倍增加。机构委托人认购信托单位的单笔认购资金金额为最低人民币6500万元,并可按人民币650万元的整数倍增加。本信托在推介期结束后不接受后续申购。

委托人认购信托单位,需先行与受托人签署《2015年中诚前海海外精选1号投资集合资金信托计划认购意向协议》,交纳认购意向金、并提交相应的合格投资者资格证明文件。海外精选基金取得外汇管理局对其外汇额度的原则批复后确定信托计划推介期的具体起始日期,委托人应在推介期内与受托人签署信托计划项下的信托合同并交纳剩余信托资金,金额为认购资金总额减甲方已交付的认购意向金。具体事宜以《2015年中诚前海海外精选1号投资集合资金信托计划认购意向协议》约定为准。

3、信托计划资金的运用

受托人以本信托计划项下信托资金投资于中诚前海海外精选1号投资基金及中国信托业保障基金。

中诚前海海外精选1号投资基金属于一对一跨境投资基金,由深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司设立,定向投资于方瀛研究与投资有限公司(“方瀛投资”)注册在开曼群岛的首只离岸美元计价基金FountainCap Global China Opportunity Fund (方瀛全球中国机会基金,以下简称“方瀛基金”)。具体交易结构见下图:



5、信托计划的申购及赎回

本信托计划在存续期内不接受后续加入申购。

受益人可以在每个季度的最后一个工作日赎回,赎回申请需于赎回日前60个自然日由受益人提交给受托人。赎回价格为方瀛基金每季度最后一个工作日的基金净值,受益人按照份额赎回,每次最高赎回额对应份额为该受益人初始信托本金对应份额的50%。

6、信托计划的估值

本信托计划存续期受托人不对信托财产净值及信托单位净值进行估算。方瀛投资于每月最后一个工作日后15日内向投资人(即前海中诚)提供方瀛基金月度资产净值报表,前海中诚将月度资产净值报表提交给本信托计划,资产净值报表由受托人按月在受托人网址www.cctic.com.cn公告供受益人查询

7、信托计划及投资标的管理费用

本信托计划及直接、间接投资标的(包括中诚前海海外精选1号投资基金及方瀛基金)项下的总管理费为2.0%/年。信托计划成立后由受托人、中诚前海海外精选1号投资基金及方瀛基金按信托成立规模一次性提取1年管理费。以后存续期内由方瀛基金根据信托资金在方瀛基金中对应的基金资产净值总额按月计算,按季度扣取。

    信托计划及投资标的费用安排以最终信托合同和相关披露文件为准。

8、方瀛全球中国机会基金简介

FountainCapGlobal China Opportunity Fund (方瀛全球中国机会基金)是在开曼金融管理局以有限公司形式注册、美元计价的基金,起始投资日为2015年4月27日。方瀛基金的投资由方瀛研究与投资有限公司管理,后者由其香港全资子公司持有香港证监会颁发的资产管理牌照。

方瀛基金专注长线投资,核心投资策略是“读懂中国、投资全球”,强调扎实的基本面研究、以全球产业链为分析主线,透彻理解中国的经济周期以及转型变革,并投资于最能受益于中国巨变和增长的、在亚太资本市场上市的优秀公司,而不仅限于中国本土企业。方瀛基金投资主要涉及的资本市场包括香港、美国、新加坡、韩国、澳大利亚等,分散单一市场风险。

方瀛基金致力于为投资人取得卓越的长期投资回报,同时强调资产保值与增值,并高度关注风险。方瀛基金管理人会根据市况选择倾斜于投资稳健、有持续高派息率的公司;在特别情况下基金可持有高达50%的现金并投资于美国国债等高评级政府债券,以抵御市场风险,保护基金价值。

注:有关方瀛全球中国机会基金的详细介绍,请参见该基金募集文件。本项目其它要素以向投资者披露的相关文件为准。


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