尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·上海金山钻石湾仪邦广场贷款项目集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年5月10日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年3季度信托事务管理情况。
一、信托计划的基本情况
1.信托计划名称:北京信托·上海金山钻石湾仪邦广场贷款项目集合资金信托计划。
2.信托计划成立日:2013年5月10日。
3.信托计划的规模:总规模约为50000万元,分批募集,其中第一期规模30000万元。信托计划成立时信托规模为25915万元,截止本报告期信托规模为23115万元。
4.信托计划的期限:自2013年5月10日至2017年5月10日止,其中第一期信托单位初始期限自2013年5月10日至2015年5月10日,根据信托文件约定,第一期信托单位期限已延长至2016年5月10日。信托单位期限可根据信托文件的约定提前部分、全部结束。
5.信托受益权的分类: 本信托项下第一期信托单位根据认购金额不同分为A1、A2和A3 三类。
6.信托资金的运用方式:信托资金用于向上海仪邦置业有限公司发放信托贷款,资金用于上海金山钻石湾仪邦广场项目一、二期建设。
7.信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
8.信托计划保管人:中国光大银行股份有限公司杭州分行。
9.信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:77500188000210110;
开户行:中国光大银行北京温州分行。
10.信托经理:梁峰。
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1.本信托计划第一期共募集信托资金30000万元,具体募集情况如下:
2013年5月6日至2013年5月10日(信托计划成立日)募集信托资金25915万元;
2013年5月11日至2013年5月15日(第二次信托资金运用日)募集信托资金4085万元。
2.信托资金使用情况
信托计划募集的第一期信托资金已经全部用于向上海仪邦置业有限公司发放信托贷款,并用于项目一期前期土方工程、施工工程款等相关合理用途。
3.项目进展情况
上海金山钻石湾项目一期目前已完成地下桩基工程,由于当地政府对项目周边用地规划进行调整,本项目工程进度相应延后。
上海仪邦置业公司的财务状况良好;担保方仪邦集团有限公司、温州礼品城开发有限公司及滁州仪邦置业有限公司经营状况良好、担保能力无重大变化。
三、信托财产收支及分配情况
我公司于2015年7月6日收到借款人支付的部分信托贷款本金2050万元及对应利息,按照信托文件约定,我司于之后的10个工作日内向到期结束的部分受益人分配了信托本金2050万元及对应信托收益,本次分配达到预期信托年化收益率水平。
四、受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对上海金山钻石湾仪邦广场项目的经营情况等相关事项进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行基本稳定,信托资金运用规范,受托人将密切关注项目运行情况并按照信托文件约定认真履行受托人职责。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。