尊敬的委托人、受益人:
感谢您投资我公司推出的“西部信托•北京朝阳中小企业贷款集合资金信托计划”(以下简称“信托”)。本信托于2015年9月22日终止。我公司作为该信托的受托人,根据信托文件的规定对该信托进行了清算,现将具体情况报告如下:
一、信托的基本情况
1.信托名称:西部信托•北京朝阳中小企业贷款集合资金信托计划
2.信托成立日:2014年9月23日
3.信托规模:7700万元
4.信托期限:365天
5.受托人:西部信托有限公司
6.保管银行:建设银行北京分行
二、信托资金的运用与管理
1、信托资金的运用及担保情况
西部信托有限公司将信托资金集合运用于向朝阳区符合条件的11家中小企业发放贷款,总规模为7700万元人民币。西部信托有限公司分别与11家企业签订《西部信托•北京朝阳中小企业贷款集合资金信托计划--借款合同》,11家企业按《西部信托·北京朝阳中小企业贷款集合资金信托计划--借款合同》的约定还本付息。担保方为北京中科智融资担保有限公司。
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 借款金额(万元) |
1 | 北京盛唐时代文化传播有限公司 | 电影、影视剧制作 | 1000 |
2 | 北京爱知之星科技发展有限公司 | 无纸化系统 | 300 |
3 | 北京鸿德阳光教育咨询有限公司 | 儿童教育 | 500 |
4 | 北京德美艺嘉文化产业有限公司 | 电子商务(艺术品在线拍卖) | 500 |
5 | 北京寓教于乐教育科技有限公司 | 儿童教育 | 500 |
6 | 金科水务工程(北京)有限公司 | 环保,污水处理 | 1500 |
7 | 北京龙源兴业投资有限公司 | 自有品牌服饰设计 | 1000 |
8 | 北京正润发商贸有限公司 | 越野文化传播 | 200 |
9 | 北京文佑盈信科技发展有限公司 | 电子商务(whisky珍品拍卖) | 600 |
10 | 北青航媒广告有限公司 | 文化创意(广告) | 1500 |
11 | 北京盖博瑞尔科技有限公司 | 100 | |
合计 | 7700 |
2、信托的管理
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托进行跟踪管理。
开户名称:西部信托有限公司
开户银行:中国建设银行北京朝阳支行
账 号:11001018700053038289
三、信托的终止与清算
1.信托终止
本受托人按照信托合同第九条第三款规定:“信托期限届满”,符合信托计划终止条件,本信托计划终止。
2.信托计划清算
按照信托合同的约定,受托人应在信托计划终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。
四、信托收支情况及信托利益的分配
1.信托收支情况:
单位:万元
西部信托·盱眙五洲集合资金信托计划 | 注释 | |
收入 | 1、624.56 | 利息 |
2、131 | 财政局补贴 | |
合计:755.56 | ||
支出 | 1、15.61 | 银行保管费 |
2、61.6 | 财务顾问费 | |
3、0.21 | 印刷费 | |
4、555.18 | 信托收益 | |
5、122.96 | 信托报酬 | |
合计:755.56 |
2.信托利益的分配
本信托已于2015年9月25日向受益人分配信托资金77,000,000.00元及信托收益5,551,750.56元,信托年收益率达到预期收益率水平。
五、声明
在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托事务清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托受托责任,特此声明。
六、项目经理联系方式
第一项目经理:宋浩 第二项目经理:袁江舟
电话:010-85870351 电话:010-85870352
传真:010-85870351 传真:010-85870351
西部信托有限公司
2015年10月23日