尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"锦程资本2014010号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年5月22日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后至2015年度第二季度末信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:锦程资本2015010号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2015年5月22日。
信托计划存续规模: 11937万元。
信托计划预计期限:信托计划无固定期限(预计为2+1年,其中投资期为2年,清算期为1年)。
信托资金运用方式:信托资金认购有限合伙企业份额,成为优先级有限合伙人;并按照监管要求认缴信托业保障基金。
信托收益分配:信托计划存续期内,在每个信托利益核算日后的10个(含本数)工作日内分配一次信托利益。信托利益核算日包括但不限于以下日期:(1)信托计划存续期间每年的12月20日(暂定日期);(2)信托计划的预期到期日;(3)信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。受托人有权根据信托账户资金情况调整核算日。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行北京北太平庄支行
账 号:608155156
信托经理:孔盈
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
受托人已将全部信托资金共计人民币11937万元认购有限合伙企业份额,成为优先级有限合伙人。
2. 项目进展情况
(1)基金募集情况
基金募集总金额为17053万元,其中优先级资金为11937万元,全部为信托计划出资,次级资金为5116万元,其中,普通合伙人北京久银投资控股股份有限公司出资616万元,普通合伙人深圳前海京信供销基金管理有限公司出资300万元,陈江涛先生及其推荐的两位投资人出资 4200万元。
(2)资金使用情况
根据信托合同约定,认购信托业保障基金,金额为119.37万元;支付销售费用190.99万元。
截至本报告出具之日,基金已投资三家企业,投资金额共计人民币8754.5万元,其中以5400万元投资于一家军工电子装备和北斗应用领域具有丰富经验的领先企业,持有项目公司20%股份;以1500万元投资于以声表器件研发为主的微电子器件生产企业,持有项目公司3.59%;以1854.5万元投资于空天地一体化数据处理为基础的国内资深的空天信息服务公司,持有项目公司12%的股权。
本报告期内,基金对已投资项目进行了调查走访,其中以声表器件研发为主的微电子器件生产企业已经登陆新三板,销售收入保持着12-15%的年增长率。公司管理层预测,随着中国军费开支的持续增长,公司未来军品业务也会得到快速增长。民品业务正在积极拓展,以高端产品为主,已经找到温度、湿度、压力测试声表产品的发力点,未来将开发一系列利用声表技术测试温度、湿度、压力(如汽车胎压监测)安全情况的产品,未来军品、民品业务规模比例将会从7:3调整到5:5。企业经营情况稳定,未发现影响投资收益的重大风险。
已投资的空天信息服务公司为中国航天科工集团公司的三级子公司,截至今年9月,公司总收入2800多万,净利润700多万,预计年底会有5500万的总收入和1800万利润。航天科工集团正在积极协调下属企业与公司的业务对接,未来公司业务有望实现大规模扩张。考虑到行业特点及"十二五"计划收官之年的影响,近年仍会保持平稳增长。目前企业经营情况稳定,未发现影响投资收益的重大风险。