尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"鑫晟财富2014002号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年10月15日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度的信托事务管理情况。
一、信托计划基本情况
1.信托计划名称:鑫晟财富2014002号集合资金信托计划。
2.信托计划成立日:2014年10月15日。
3.信托计划规模:目前本信托计划存续规模为20,000万元。
4.信托计划预计期限:本信托计划期限预计为2年,可延期,但延长期限不超过1年。根据信托合同约定可全部或部分提前终止,信托计划部分提前终止时,原则上按照信托合同签署的顺序进行,即签署在先的,优先收回信托本金,签署顺序以信托合同编号认定。
5.信托资金运用方式:向固安县中鼎房地产开发有限公司(简称"中鼎地产")发放信托贷款,用于固安中鼎·凤凰城项目的开发建设,闲置资金可用于银行存款、购买国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
6.信托收益分配:本信托计划成立每满一个信托年度之日后五个工作日内及本信托计划终止日后五个工作日内向受益人分配信托利益。
7.信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8.信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
9.信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:中国民生银行北京金融街支行
账 号:691976627
10.信托经理:张超。
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1.信托资金的募集情况
本信托计划规模20,000万元,具体募集情况如下:2014年9月26日至2014年12月25日(推介期结束日)募集信托资金20,000万元。
2.信托资金的使用情况
受托人已将本报告期内募集的信托资金用于向中鼎地产发放信托贷款,中鼎地产按照合同约定将信托贷款用于支付中鼎·凤凰城项目开发建设工程款、材料款等相关费用。
3.项目进展情况
中鼎·凤凰城项目房源共计1676套,其中回迁户约为130套,可销售房源为1546套。7至9月份共销售房源90套,截至月底共销售471套,去化率达到30.47%。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本管理期间没有收益分配事项。
四、受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司中鼎地产的运行状况及项目建设进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无其他影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年10月