尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·增益资本2014005号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年11月3日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年3季度信托事务管理情况。
一、信托计划的基本情况
1.信托计划名称:北京信托·增益资本2014005号集合信托计划。
2.信托计划成立日:2014年11月3日。
3.信托计划的规模:目前信托计划存续规模为164033.79万元。
4.信托计划正常存续阶段期限:自2014年11月3日至2017年6月8日止。
5.信托受益权的分类:本信托项下信托单位分两期,根据认购金额不同第一期信托单位分为A1、A2、A3、S类,第二期信托单位分为A1、A2、A3类。
6.信托资金的运用方式:信托资金用于向北京爱丽华物业管理有限公司(以下简称"爱丽华公司")进行股权投资。
7.信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
8.信托计划保管人:光大银行北京分行。
9.信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:35330188000073083;
开户行:光大银行北京苏州街支行。
10.信托经理:梁峰。
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1.本信托计划规模164033.79万元,其中优先级信托规模73000万元,一般级信托规模91033.79万元。具体募集情况如下:
2014年10月23日至2015年3月3日募集优先级信托资金73000万元,募集一般级信托单位91033.79万元。
2.信托资金使用情况
信托计划募集的优先级资金已经全部用于向爱丽华公司进行股权投资。
3.项目进展情况
爱丽华公司主要持有并运营位于北京市海淀区的"海润大厦"部分物业资产。该大厦地理位置优越,目前为运营中的四星级酒店及服务式公寓用途,受中关村商圈、万柳商圈双重辐射,投资价值较高。
爱丽华公司管理规范,项目进展顺利。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本次管理报告期内无信托利益分配日,本信托计划未进行信托利益分配。
四、受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对爱丽华公司的经营情况等相关事项进行了动态跟踪,及时了解项目的运营情况。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年10月