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汇聚4号集合资金信托计划管理报告
更新时间:2015年10月28日
一、信托计划概要
名称
中粮信托·汇聚4号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划“)
信托期限
本信托计划存续期限为360天,经本信托计划的委托人和受托人协商一致,本信托计划可展期,展期最长期限为360天。
信托产品结构
结构化
是否开放/封闭
封闭
信托财产保管行
浦发银行
二、信托资金运用
本信托计划的信托资金投资于(1)国内沪、深证券交易所挂牌交易的上市公司股票、交易所证券投资基金(ETF、LOF及封闭式基金,不含分级基金B)以及新股网上申购、国债逆回购、货币市场基金、银行存款。若在投资范围中新增投资品种,需经受托人批准认可,受托人须征得全体委托人的书面同意。投资比例为信托财产总值的0%-99%(以市值计算);(2) 认购保障基金,投资比例为信托计划资金的1%。
如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。
三、项目进展情况
(一)本报告期信托财产情况
信托财产总值(人民币元)
913,789,992.11
信托财产净值(人民币元)
908,477,492.11
信托财产份额(份)
1,000,000,000.00
信托单位净值(人民币元/份)
0.9085
( 二 )本期末信托资产配置情况
项目
成本占资产总值比例
现 金
83%
股票资产
17%
债券资产
-
基金资产
-
其他资产
-
合计
100%
四、风险管理
受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、本信托计划提前结束或延期的风险、优先受益人信托资金损失的风险、次级受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。本信托计划的信托资金运用方向主要为证券投资。证券投资具有较大的风险,可能会因为证券市场价格波动、国家政策变化、投资顾问决策失误等原因而导致信托财产蒙受部分甚至全部损失。信托公司、投资顾问的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。
在本信托计划期间,受托人以勤勉尽职为原则,严格依照信托文件的约定进行资产管理、估值和清算、风险控制、信息披露等运营管理,以及严格执行相关风险揭示、预警、平仓、强制清算等风险控制条款等。
五、其他事项
(一)信托经理情况
本报告期内,信托经理为刘晓晨
(二)保管人和证券交易经纪人情况
本报告期内,保管人、证券交易经纪人没有发生变动。
(三)受益人大会召开情况
本报告期内,本信托计划没有召开受益人大会。
(四)其他重大事项
本报告期内,无其他重大事项。
六、综合评价
本报告期内,本信托计划运行正常。
中粮信托有限责任公司
二〇一五年七月二日
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