尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"元信五期集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度信托事务管理情况。
一、信托计划的基本情况
1.信托计划名称:元信五期集合资金信托计划。
2.信托计划成立日:2014年9月17日。
3.信托计划的规模:信托计划存续规模4.7亿元,其中优先级信托规模3.5亿元,次级信托规模1.2亿元。
4.信托计划的期限:信托计划期限约为10年,自信托计划成立日起算。如发生《信托合同》第二十二条约定的情形的,本信托计划将全部或部分提前终止或延期。
5.信托资金的运用方式:北京信托作为信托计划的受托人,按照信托文件的约定,在信托计划成立后,将所募集的优先级信托资金用于向北京珠江投资开发有限公司(以下简称"北京珠江")购买项目优先收益权并支付项目优先收益权转让价款;受托人所募集的次级信托资金用于向北京珠江购买项目次级收益权并支付项目次级收益权转让价款。受托人向北京珠江支付的项目优先收益权转让价款及项目次级收益权转让价款都将专项用于标的项目的开发建设。在信托计划存续期间内,若有闲置/剩余资金,受托人有权运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
6.信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托"或"受托人")。
7.信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行。
8.信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:010900161810983;
.开户银行:招商银行北京大望路支行。
9.信托经理:张昕。
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.募集情况
本信托计划募集期内累计募集信托资金4.7亿元,其中A类优先级信托单位1.7亿元,B类优先级信托单位1.8亿元,次级信托单位1.2亿元。
2.信托资金使用情况
信托计划募集的全部资金已按照信托文件的约定,向北京珠江支付了项目收益权转让价款,受让其持有的标的项目收益权。标的项目是指位于北京市通州区马驹桥镇通州物流基地B06、B08地块(占地约27.5万平米,总建筑面积约30万平米)的马驹桥创展商贸物流中心项目。
3.项目进展情况
标的项目于报告期内正在进行基础施工。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,在本报告期内进行了B类优先级信托单位信托收益的分配,收益率达到预期水平。
四、受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对投资项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托计划正常进行的重大风险因素。
六、 结论
截至目前,本信托计划运行稳定,信托资金均按照信托文件的约定加以运用,资金的使用依法合规。
为保证本信托计划安全稳健运行,我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年10月