尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的"北京信托·睿盈十二号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划2015年第3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:北京信托·睿盈十二号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2013年2月4日
3、信托计划规模:截至本报告期信托规模人民币60000万元。
4、信托计划期限:信托计划预计存续期限为6年,每类信托单位存续期限自信托计划成立之日或信托资金运用之日起不超过2年 ,如发生信托合同约定情形的,本信托计划将提前终止或延期。
每类信托单位存续期限自信托计划成立之日或信托资金运用之日起不超过24个月。
5、信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托"或"受托人")
6、信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
7、信托专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司北京亚运村支行
银行账号: 010900161810935
8、信托资金运用方式:北京信托按照信托文件的规定,信托计划资金根据信托文件的约定,投资巴南经济园区建设实业有限公司(以下简称"巴南建设")合法拥有的特定资产收益权。
9、信托利益分配:信托计划成立日起每届满1年之日和信托计划终止日(含提前终止日)后15个工作日内向受益人分配信托本金及利益。
10、增信措施:
(1)巴南建设以自身的其他收入为特定资产收益权项下能实现的现金收益提供差额补足义务;
(2)巴南建设为信托计划提供流动性支持。
11、信托经理:张昕
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
2013年2月4日信托计划成立,北京信托将信托计划资金全部用于投资巴南建设所有的重庆市花溪工业园区界石组团一期基础设施收益权。本报告期内,北京信托已将全部募集资金共计60000万元用于支付该收益权的转让价款。
2. 项目进展情况
截至本报告期末,重庆市花溪工业园区界石组团一期基础设施工程已完工,并已全部对外出租。
3.抵押物、担保方或其他保障措施情况
北京信托已与巴南建设签署了《特定资产收益权转让协议》等交易文件,并办妥了强制执行公证手续。
三、信托财产分配情况
根据合同约定,本报告期内未到信托收益分配期,未进行信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内北京信托根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。报告期内北京信托对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,巴南建设经营正常,未发现影响其正产经营的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后北京信托将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录北京信托网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和北京信托将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打客服热线:400-610-8899
北京国际信托有限公司
2015年10月