尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·福地1号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年3月25日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度信托事务管理事宜。
一、基本情况
信托计划名称:北京信托·福地1号集合资金信托计划
信托计划成立日:2014年3月25日
信托计划规模:总规模98000万元,分期募集。截至2015年3季度末,共募集资金97100万元。
信托计划期限:8年,自2014年3月25日开始计算。自信托计划成立之日起,第2个、第4个、第6个信托年度各设立一个开放期。
信托资金运用方式:北京信托设立集合资金信托计划,向句容福源农业旅游发展有限公司发放信托贷款,用于生态农业、农产品交易中心建设及农民集中居住项目建设。
信托收益分配:本信托计划项下的信托利益分配日为信托成立日起每满12个月之日、句容福源农业旅游发展有限公司提前偿还部分或全部信托贷款之日(如有)及信托终止日;受托人可于信托利益分配日后十(10)个工作日内的任意一天向受益人支付信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行南京分行
账号:627 018 364
信托经理:何晓峰沈佳迪
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
受托人按照信托合同约定将已募集的全部受托资金用于向句容福源农业旅游发展有限公司发放贷款,用于生态农业、农产品交易中心建设及农民集中居住项目建设。
2.项目进展情况
本信托计划成立至今,上述项目运行顺利,项目公司句容福源农业旅游发展有限公司财务状况良好。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内,本信托计划未进行信托财产的分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年10月