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稳新1号证券投资集合资金信托计划净值公告1
更新时间:2015年11月05日
尊敬的委托人/受益人:
由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川信托-稳新1号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)已于2015年6月15日正式成立。
信托计划资金投向“大成创新资本-川信1号资产管理计划”(简称“资管计划”)的劣后级份额,资管计划于2015年6月18日认购了“交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金”,现根据信托文件约定公告资管计划劣后级净值。因资管计划估值未扣除基金赎回费等费用,以下数据可供参考,但并不代表资管计划份额持有人可获得的实际价值。
根据资管计划管理人通知,资管计划在2015年7月3日显示的资产净值显示为0.993。估算资管计划劣后级份额净值0.943。
信托计划获得资管计划分配后,在扣除信托费用后向各受益人分配信托利益。
特此公告。
四川信托有限公司
2015年7月4日