光大•光信3号结构化证券投资集合资金信托计划信托资金管理报告
尊敬的委托人、受益人:
光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“我司”)发起的“光大•光信3号结构化证券投资集合资金信托计划”于2015年07月17日正式成立。本公司作为受托人,向您报告本计划2015年第三季度(2015年07月17日至2015年09月30日期间)信托事务管理事宜。
一、信托概况
1、信托规模:
截至本报告期末,本信托计划的信托规模为人民币1.25亿元。
2、信托期限:
期限为12个月,自信托项目成立之日起算。
3、保管户信息
户名:光大兴陇信托有限责任公司
开户行:中国光大银行股份有限公司长沙分行营业部
账号:7879 0188 0002 1805 4
二、报告期信托资金运用情况
自本信托计划成立起至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,并按信托文件的规定将信托资金加以运用。。
三、信托财产管理情况
1、自本信托计划成立起至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
2、本报告期间,信托执行经理由王阳变更为杨布河。
3、本报告期间,本信托计划未发生涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情形。
四、期间分配情况
根据信托文件的约定,本报告期间未发生收益分配。
五、重大事项说明
无
六、信托经理情况
本信托计划执行期间,信托执行经理由王阳变更为杨布河。
本信托计划执行经理:杨布河
光大兴陇信托有限责任公司
2015年10月21日
光大•光信3号结构化证券投资集合资金信托计划信托资金运用和收益情况表
一、信托资金运用:
自本信托计划成立起至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,并按信托文件的规定将信托资金加以运用。
二、信托资金收益情况
截至本报告期末,本信托计划的单位净值为0.9085,信托财产净值为113,556,976.60元。
本报告期内的净值一览表如下所示:
日期 |
单位净值 |
2015-07-17 |
0.9999 |
2015-07-24 |
1.0036 |
2015-07-31 |
1.0031 |
2015-08-07 |
0.9951 |
2015-08-14 |
1.0125 |
2015-08-21 |
0.9967 |
2015-08-28 |
0.9714 |
2015-09-02 |
0.9620 |
2015-09-11 |
0.9663 |
2015-09-18 |
0.9093 |
2015-09-25 |
0.9085 |
2015-09-30 |
0.9085 |
本报告期末本信托计划资产组合情况如下表所示(单位:元,%):
项目 |
金额(元) |
占比% |
银行存款和其他货币资金 |
1,237,254.80 |
1.089 |
交易性金融资产 |
6,707,706.00 |
5.902 |
买入返售金融资产 |
105,701,057.00 |
93.009 |
合计 |
113,646,017.80 |
100.000 |
光大兴陇信托有限责任公司
2015年10月21日