光大•光信2号结构化证券投资集合资金信托计划信托资金管理报告

尊敬的委托人、受益人：

光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“我司”）发起的“光大•光信2号结构化证券投资集合资金信托计划”于2015年07月17日正式成立。本公司作为受托人，向您报告本计划2015年第三季度（2015年07月17日至2015年09月30日期间）信托事务管理事宜。

一、信托概况

1、信托规模：

截至本报告期末，本信托计划的信托规模为人民币1.25亿元。

2、信托期限：

期限为12个月，自信托项目成立之日起算。

3、保管户信息

户名：光大兴陇信托有限责任公司

开户行：中国光大银行股份有限公司长沙分行营业部

账号：7879 0188 0002 1791 3

二、报告期信托资金运用情况

自本信托计划成立起至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，并按信托文件的规定将信托资金加以运用。

三、信托财产管理情况

1、自本信托计划成立起至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

2、本报告期间，信托执行经理由王阳变更为杨布河。

3、本报告期间，本信托计划未发生涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情形。

四、期间分配情况

根据信托文件的约定，本报告期间未发生收益分配。

五、重大事项说明

无

六、信托经理情况

本信托计划执行期间，信托执行经理由王阳变更为杨布河。
本信托计划执行经理：杨布河

光大兴陇信托有限责任公司

2015年10月21日

光大•光信2号结构化证券投资集合资金信托计划信托资金运用和收益情况表

一、信托资金运用：

自本信托计划成立起至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，并按信托文件的规定将信托资金加以运用。

二、信托资金收益情况

截至本报告期末，本信托计划的单位净值为0.9182，信托财产净值为114,770,409.24元。

本报告期内的净值一览表如下所示：

日期	单位净值
2015-07-17	0.9999
2015-07-24	0.9987
2015-07-31	0.9857
2015-08-07	0.9858
2015-08-14	0.9876
2015-08-21	0.9571
2015-08-28	0.9202
2015-09-02	0.9197
2015-09-11	0.9195
2015-09-18	0.9190
2015-09-25	0.9185
2015-09-30	0.9182

本报告期末本信托计划资产组合情况如下表所示（单位：元，%）：

项目	金额（元）	占比%
银行存款和其他货币资金	83,299,401.72	72.523
交易性金融资产	14,557,660.00	12.674
买入返售金融资产	17,000,490.00	14.801
应收款项	1,898.72	0.002
合计	114,859,450.44	100.000

光大兴陇信托有限责任公司

2015年10月21日