光大信托-瑞富宝集合资金信托计划信托资金管理报告
尊敬的委托人、受益人：
光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“我司”）发起的“光大信托-瑞富宝集合资金信托计划”于2015年09月08日正式成立。本公司作为受托人，向您报告本计划2015年第三季度（2015年09月08日至2015年09月30日期间）信托事务管理事宜。
一、信托概况
1、信托规模：
截至本报告期末，本信托计划的信托规模为人民币16亿元。
2、信托期限：
期限为10年，自信托项目成立之日起算。
3、保管户信息
户名：光大兴陇信托有限责任公司
开户行：光大银行北京天宁寺支行
账号：7506 0188 0002 27133
二、报告期信托资金运用情况
受托人采用组合投资方式，在法律法规、监管政策和本合同约定的投资范围和投资限制内，根据自身的判断，按照安全性、流动性、效益性原则进行信托财产的多元化动态资产配置。受托人通过宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，进行积极主动的，自下而上的资产配置。
三、信托财产管理情况
1、自本信托计划成立起至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
2、本报告期间，信托执行经理未发生变动。
3、本报告期间，本信托计划未发生涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情形。
四、期间分配情况
根据信托文件的约定，本报告期间未发生收益分配。
五、重大事项说明
无
六、信托经理情况
本信托计划执行期间，信托执行经理无变动。
本信托计划执行经理：钟艳冰
光大兴陇信托有限公司
2015年10月08日
光大信托-瑞富宝集合资金信托计划信托资金运用和收益情况表
一、信托资金运用：
受托人采用组合投资方式，在法律法规、监管政策和本合同约定的投资范围和投资限制内，根据自身的判断，按照安全性、流动性、效益性原则进行信托财产的多元化动态资产配置。受托人通过宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，进行积极主动的，自下而上的资产配置。
二、信托资金收益情况
截至本报告期末，本信托计划的单位净值为1.0015，信托财产净值为1,602,374,417.65元。
本报告期内的净值一览表如下所示：
|
日期 |
单位净值 |
|
2015-09-11 |
0.9999 |
|
2015-09-18 |
0.9975 |
|
2015-09-25 |
0.9981 |
|
2015-09-30 |
1.0015 |
本报告期末本信托计划资产组合情况如下表所示（单位：元，%）：
|
项目 |
金额（按成本） |
占比 |
金额（按市值） |
占比 |
|
银行存款和其他货币资金 |
209,814,775.84 |
13.09% |
209,814,775.84 |
13.09% |
|
交易性金融资产 |
1,118,112,517.77 |
69.77% |
1,118,418,768.97 |
69.78% |
|
其中：债券投资 |
688,050,871.37 |
42.93% |
688,357,091.37 |
42.95% |
|
基金投资 |
200,061,646.40 |
12.48% |
200,061,677.60 |
12.48% |
|
理财产品投资 |
230,000,000.00 |
14.35% |
230,000,000.00 |
14.35% |
|
买入返售金融资产 |
250,404,120.00 |
15.63% |
250,404,120.00 |
15.62% |
|
应收款项 |
24,237,437.81 |
1.51% |
24,237,437.81 |
1.51% |
|
其中：应收银行存款利息 |
63,333.33 |
0.00% |
63,333.33 |
0.00% |
|
应收债券利息 |
23,312,799.58 |
1.46% |
23,312,799.58 |
1.45% |
|
应收基金收益 |
33,386.00 |
0.00% |
33,386.00 |
0.00% |
|
应收理财产品收益 |
817,214.65 |
0.05% |
817,214.65 |
0.05% |
|
应收买入返售资产利息 |
10,704.25 |
0.00% |
10,704.25 |
0.00% |
|
合计 |
1,602,568,851.42 |
100.00% |
1,602,875,102.62 |
100.00% |
光大兴陇信托有限公司
2015年10月08日
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