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财富17号集合资金信托计划2015年3季度信托事务管理报告
更新时间:2015年11月04日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"财富17号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2013年12月25日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第3季度信托事务管理事宜。

  一、信托计划的基本情况

  1. 信托计划名称:财富17号集合资金信托计划

  2. 信托计划成立日:2013年12月25日

  3. 信托计划规模:本信托计划分期募集,截止本报告期末信托规模为人民币15,000万元。

  信托计划首期于2013年12月25日结成立,成立信托资金规模人民币5868万元;

  信托计划第二期于2014年1月9日结成立,成立信托资金规模人民币5094万元;

  信托计划第三期于2014年1月26日结成立,成立信托资金规模人民币4038万元;

  4. 信托计划的期限:信托计划期限为2年,自第一期信托计划成立日起计算。信托计划存续届满2年时,受托人有权视信托计划运行情况决定将信托计划期限延长1年。信托计划可根据信托合同的约定提前终止或延期。

  5. 信托资金的运用方式:受托人以自己的名义运用信托资金向辽宁九州华伟农产品物流园有限公司(简称"项目公司")进行股权投资,即以信托资金中的4000万元用于受让西藏鼎创投资有限公司(简称"西藏鼎创")持有的项目公司80%股权,其余信托资金对项目公司进行追加股权投资。闲置资金可以投资于国债、银行存款、货币市场基金、银行理财产品及其他低风险金融产品等。

  6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")

  7. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行

  8. 信托账户:

  账户名称:北京国际信托有限公司

  开户银行:招商银行北京方庄支行

  银行账号:010900161810103  

  9. 信托经理:张骥

  二、信托资金使用情况和项目进展情况

  1. 信托资金使用情况:

  信托资金已按信托文件的约定用于受让项目公司股权并对项目公司追加股权投资。

  2. 项目进展情况:

  截至本报告期末,东北农副产品交易物流中心项目的项目进展如下:

  A1、A2、A3地块的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证,A1、A2地块的国有土地使用权证,以及A2地块的商品房预售许可证已取得,A3地块的国有土地使用权证,A1、A3地块的商品房预售许可证正在办理。

  目前,A1,、A2地块正进行各楼栋的主体结构施工,部分已完成主体结构封顶。

  目前,已有意向受让方与受托人接洽,就项目公司股权转让事宜进行协商探讨。

  3. 后续管理情况:

  目前,各相关法律文件已经签署完毕,信托资金已经划付至各方指定账户。项目公司的股权转让和股权质押工商登记手续已经办理完毕。项目公司已以其持有的A1、A2地块的土地使用权提供抵押担保,抵押他项权证已取得。项目公司关联公司已将其对项目公司的往来款债权质押给北京信托。已向项目公司外派董事(占多数席位)及执行监事。项目公司的公章、合同章、财务章、法人章以及营业执照正副本原件等重要证照已经交由外派财务人员保管。 

  4. 保障措施情况:

  为保障本信托计划投资安全及收益实现,西藏鼎创为本信托计划提供信用增级。为保障西藏鼎创履行信用增级义务,西藏鼎创以其持有的项目公司20%股权提供质押担保;项目公司以其持有的坐落于铁岭市光荣街以东、广裕街以西、北市路以北的面积总计76790㎡的A1、A2地块的土地使用权提供抵押担保;项目公司关联公司将其对项目公司的往来款债权质押给北京信托。

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