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瑞僖稳健增强证券投资集合资金信托计划
产品名称 瑞僖稳健增强证券投资集合资金信托计划
信托公司 国投泰康信托有限公司 募集账户 中国银行
产品类型 证券投资 产品期限(月) 36
起点金额(万) 200 产品规模(万) -
推出时间 2008-12-08
成立日期 2008-12-24
终止日期 2011-12-23
投资方向 投资顾问对信托资金进行投资决策时,可投资于沪深交易所的债券(国债、公司债、企业债、可转债等债券资产)及债券逆回购、权证、封闭式基金、开放式基金、一级市场新股申购、可转债申购、从交易所市场买卖交易型开放式指数基金(ETF)、上市开放式基金(LOF)的流通份额,以及现金资产。闲置资金仅存放于本信托计划在证券经纪人处开立的信托专用证券资金账户或开立在保管人处的信托财产专户。本信托资产类别配置要符合如下比例:债券及债券型基金占信托资产的0%~100%,货币市场工具占信托资产的0%~100%,股票型、混合型开放式基金、以及ETF、LOF、新股、由可转债和权证转换的股票按其成本计算占信托资产的0%~35%,权证占信托资产的0%~ 5%。
相关信息 瑞银证券有限责任公司(“瑞银证券”)是中国首家外资入股的全牌照证券公司, 经营范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营及证券资产管理。
瑞银证券于2006年12月正式成立,是由北京国翔资产管理有限公司(33%)、瑞银集团 (20%)、中国建银投资有限责任公司(14.01%)、国家开发投资公司(14%)、中粮集团有限公司(14%)、国际金融公司(4.99%) 对原北京证券有限责任公司重组后共同出资组建的新证券有限责任公司。公司注册资本为14.9亿元人民币。
公司投资研究团队的主要成员有:
王小坚:固定收益投资组合经理、副董事, 负责固定收益投资, 7 年金融证券行业从业经验。曾任太平资产管理公司投资经理, 太平人寿保险公司投资经理助理、 债券投资经理, 上海兴创投资管理咨询公司债券分析师、债券研究员。
谢亚凡:投资组合顾问、副董事, 负责权益类基金及其他产品投资, 7 年金融证券行业从业经验, CFA。曾任中银国际基金管理公司产品研发副总裁、投资管理部助理副总裁, 中银国际证券有限责任公司资产管理部高级经理。
保管费 0.25%
管理费 0.3%
赎回费 在1年内赎回需要0.5%的赎回费。1年以上免赎回费。
封闭期(月) 6
开放日 自成立起满半年后的第一个20日为第一个开放日,其后每满六个月的当月20日为开放日,如遇非工作日则顺延至下一个工作日。
收益分配 本信托计划期间不分红。
投资顾问 瑞银证券
投资顾问费 0.8%
顾问业绩报酬 投资顾问将于每个开放日计提浮动报酬: 本信托成立之日起第一年内,若开放日的累计信托单位毛净值高出历史开放日最高累计信托单位净值,且大于1.08元,则提取差额的10%作为浮动报酬; 本信托成立之日起第二年内的开放日,若该开放日的累计信托单位毛净值高出历史开放日最高累计信托单位净值,且大于1.16元,则提取差额的10%作为浮动报酬; 本信托成立之日起第三年内的开放日,若该开放日的累计信托单位毛净值高出历史开放日最高累计信托单位净值,且大于 1.24元,则提取差额的10%作为浮动报酬.
证券经纪商 瑞银证券
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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