北方国际信托股份有限公司关于《华明乳制品销售（天津）有限公司流动资金贷款集合资金信托计划（子计划一）》信托分配公告

一、《华明乳制品销售（天津）有限公司流动资金贷款集合资金信托计划（子计划一）》（以下简称“本信托计划”）于2015年9月23日进行第一次本金及收益分配。

二、北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）严格按照《信托合同》的约定履行了受托人责任，信托资金用于向华明乳制品销售（天津）有限公司发放流动资金贷款。华明乳制品销售（天津）有限公司按照《信托资金借款合同》的约定向北方信托支付贷款利息。

三、北方信托根据《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的有关规定，为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。

四、截至本分配日，预计年度收益已全部实现。信托收益自信托生效日2014年9月23日开始计算，计算至华明乳制品销售（天津）有限公司最近一次付息日2015年9月22日止，共计365天。投资金额为100万元（含）至200万元（不含）的投资者，税前收益率为年8.2%；投资金额为200万元（含）至300万元（不含）的投资者，税前收益率为年8.6%；投资金额为300万元（含）以上的投资者，税前收益率为年9.3%。

五、根据《信托合同》规定，本信托计划期限不超过18个月，信托计划成立满12个月后，受托人可随时终止信托计划。华明乳制品销售（天津）有限公司综合考虑资金需求及成本情况，已归还2000万元贷款，剩余1470万元，在《信托合同》约定的期限内继续使用。为维护委托人利益，本次提前终止2000万元信托本金，为投资人出资额的57.64%（四舍五入）。北方信托将继续尽职履行受托责任，管理并运用好剩余部分信托资金。依据《信托合同》，本信托计划信托资金继续运用期间，单笔信托合同投资金额为100万元（含）至200万元（不含）的投资者，税前预计收益率为年8.7%；投资金额为200万元（含）至300万元（不含）的投资者，税前预计收益率为年9.1%；投资金额为300万元（含）以上的投资者，税前预计收益率为年9.8% 。

六、本信托计划第一次分配信托本金及信托收益，均以现金形式归属受益人所有。

七、北方信托将于合同约定的收益分配日后7个工作日内将信托本金及信托收益划入信托合同中约定账户，请受益人及时查询，确认到账情况。

八、本信托计划分配情况可登陆北方信托网站（http://www.nitic.cn）查询或直接向北方信托咨询。（咨询电话：800-818-1808、022-28370688-6666）

特此公告。

北方国际信托股份有限公司

2015年9月2