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惠和证券投资集合资金信托计划资金管理报告(2015年第3季度)
更新时间:2015年11月06日

尊敬的委托人暨受益人:
我公司发起设立的“湘信·惠和证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”), 于2014年8月21日成立。现我公司作为受托人,根据信托相关法律法规,就本信托计划2015年7月1日至2015年9月30日的信托资金管理情况报告如下:
一、信托财产专户的开立情况
本信托在中国光大银行股份有限公司开立了信托资金专户。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产的投资主要用于上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所已经公开发行并挂牌交易的投资产品、中国证监会许可发行的交易所基金和公司债、可转债等债券品种、银行存款以及经受托人同意的其他金融品种。未投资的信托计划资金仅限存放于信托计划专用银行账户。
三、信托财产收益情况
截止2015年9月30日,实现信托财产净值增长为:14.97 %。
四、信托单位净值
日期 单位净值(元)累计单位净值(元)累计增长率(%)
2015. 9.300.8728 1.1497 14.97
五、信托经理变更说明

六、信托资金运用重大变动说明

七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形


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