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关于朱雀丁远指数中性集合资金信托开放日巨额赎回处理的公告
更新时间:2015年11月09日
尊敬的委托人/受益人:
平安信托有限责任公司作为“平安财富·朱雀丁远指数中性集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)的受托人于2015年11月5日开放日(以下简称“该开放日”)的赎回申请日期间收到委托人/收益人的赎回申请, 该开放日本信托计划申请赎回的信托单位总份额超过上一个开放日信托总份额的20%。根据本信托计划信托合同约定,构成了巨额赎回。
根据本信托计划信托合同约定,“当本信托计划出现巨额赎回时,受托人可以根据本信托计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回”。鉴于截止该开放日本信托计划尚有股票因停牌而无法完全变现,从而导致支付受益人的赎回申请有困难,受托人将按照本信托计划信托合同约定,“在当日接受赎回比例不低于上一个开放日信托总份额(就第一个开放日而言,则为信托计划成立日信托单位总份数)的20%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个受益人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个受益人当日办理的赎回份额,即:该单个受益人当日办理的赎回份额=受托人在该开放日接受申请赎回的总份额×(该受益人在该开放日申请赎回的份额/受托人在该开放日收到申请赎回的总份额);受益人未能赎回部分,除受益人在提交赎回申请时要求将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回净值为下一个开放日的净值。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。”
平安信托有限责任公司作为本信托计划的受托人,将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务管理运用信托财产。感谢您对我们的支持与信任!
平安信托有限责任公司
2015年11月9日
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