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增益资本2014005号集合信托计划(一期募集资金)分配公告
更新时间:2015年11月09日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"增益资本2014005号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年11月3日正式成立,第一期募集资金于2014年11月3日首批成立,第二期募集资金于2014年12月8日首批成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同的约定,本信信托计划各批信托资金分别计算期限,预计期限为2年。各期资金首批成立每满1年之日向该期受益人核算信托利益。我公司将以2015年11月3日为核算日向一期募集资金核算信托利益,并于该日后5个工作日内将该期信托利益算划入受益人账户,请注意查收。

  本次仅分配一期募集资金受益人的信托收益,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:

信托单位类别

认购资金金额

分配收益率

A1类

400万元(不含)以下

10.50%

A2类

400万元(含)至800万元(不含)

10.80%

A3类

800万元(含)以上

11.00%

S类

(定向募集)

(见合同)

  核算方法如下:

  信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365

  核算天数为您的缴款日(含)至2015年11月3日(不含)间实际经过的天数。

  若您曾在同一合同项下追加认购,自您的追加资金缴付日起,您的收益率将按照该合同项下合计信托单位份额对应的收益率计算。不同合同项下金额不累计计算。

  对于在二期募集期间向一期合同项下追加金额的,该部分资金将视为二期募集资金,并参与二期分配。但这不会影响一期资金按照该合同项下合计信托单位份额调整对应的收益率。

  欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800

  北京国际信托有限公司

  2015年11月03日

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