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国金量子1号新三板投资集合资金信托计划信托事务管理报告(2015年第三季度)
更新时间:2015年11月11日

尊敬的委托人/受益人:

      感谢您认购四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川信托-国金量子1号新三板投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后的第一个季度信托事务管理事宜。
 
一、信托概况
      1、信托规模:人民币50,000,000元整
      2、信托期限:2015年7月24日至2017年7月24日
      3、保管行:兴业银行股份有限公司
      4、信托专户开户行:兴业银行成都分行营业部
 
二、报告期信托资金管理、运用、处分情况
      自本信托成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。受托人根据全体委托人的意愿及指定作为有限合伙人,将信托计划资金投资于成都鼎兴量子投资管理有限公司(下称:鼎兴量子)发起设立的成都鼎量金元企业管理中心(有限合伙)(下称:鼎量金元),由有限合伙企业间接(包括但不限于投资合伙企业、公司、基金子公司资管计划、证券公司资管计划等方式)投资于新三板拟挂牌公司股权、直接投资于新三板挂牌公司股票、信托业保障基金;资金闲置期间,可投资于银行存款、货币基金、国债、四川信托有限公司发行的信托计划等高流动性资产。
      本信托计划初始成立规模为5000万元,其中投资认购信托业保障基金50万元、鼎兴量子LP份额4950万元。根据鼎兴量子管理报告,鼎量金元共投资5个项目,投资金额共计4500.04万元,货币资金3,409,543.24元。
      截至2015年10月25日,按照信托合同及合伙协议的相关约定,估算的信托净值为0.9782。该项目报告期内信托资金运用正常。
 
三、期间分配情况
      我司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。本报告期内没有进行受益人信托收益分配。
 
四、信托经理情况
      本信托计划报告期间,信托执行经理无变动,如需进一步了解项目运作情况,请联系信托执行经理:
      信托经理:吴建斌
      Tel:020-38773660
 

四川信托有限公司
二零一五年十一月
 
 
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