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锦星财富2014002号集合资金信托计划信托事务管理报告(2015年第三季度)
更新时间:2015年11月09日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"锦星财富2014002号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年12月19日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年度第三季度信托事务管理事宜。

  一、信托计划基本情况

  信托计划名称:锦星财富2014002号集合资金信托计划。

  信托计划成立日:2014年12月19日。

  信托计划存续规模: 60,000万元。

  信托计划预计期限:约4年,每期募集资金的信托期限为1年,受托人有权决定提前结束或延长1年。

  信托资金运用方式:信托资金用于向海棠公司受让其持有的三亚海棠湾林旺南、林旺北风情小镇项目(以下简称"项目")的项目优先收益权。

  信托收益分配:信托计划存续期内,在每个信托利益核算日后的10个(含本数)工作日内分配一次信托利益。信托利益核算日包括但不限于以下日期:(1)每期资金募集完成之日起满1年之日;(2)信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。受托人有权根据信托账户资金情况调整核算日。

  信托计划受托人:北京国际信托有限公司

  信托计划保管人:华夏银行股份有限公司北京分行

  信托账户:

  户 名:北京国际信托有限公司

  开户行:华夏银行北京学院路支行

  账 号:1024 2000 0000 91650

  信托经理:孔盈

  二、信托资金使用情况和项目进展情况

  1. 信托资金的使用情况

  根据项目建设进度,受托人已将全部信托资金共计人民币60,000万元向三亚海棠养生社区开发有限公司支付项目优先收益权转让价款,三亚海棠养生社区开发有限公司按照合同约定将该笔项目优先收益权转让价款用于本项目建设。

  2. 项目进展情况

  目前项目进展正常,一期安置房项目已全部交工;安置房项目二期前期准备工作也已经全面展开,第二期施工任务计划于2016年9月30日之前完成。目前全面开工建设的系林旺南二期B、C区联排住宅,结构形式为框架结构二层、三层,总建筑面积约48434平方米,开工建设面积48434.57平方米;林旺北二期C、D区联排住宅,结构形式为框架结构二层、三层,总建筑面积约30564.91平方米,开工建设面积30564.91平方米,施工现场临时设施已经搭设完成100%,生活区临时建设搭设已经完成100%;项目建设用地平整基本完成。

  3. 保障措施情况

  本信托计划项下的各项保障措施已按照按信托合同约定的进度落实,无影响担保人履行担保义务的事项发生。

  三、信托财产收支及分配情况

  根据信托合同,本报告期内无信托财产收支及分配。

  四、受托人后续尽职管理情况说明

  报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

  受托人将密切关注项目公司运行状况及项目建设进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。

  五、有无发生重大变化

  本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。

  六、结论

  截至目前,本信托计划运行正常。

  为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。

  您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。

  北京国际信托有限公司

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