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东海长基2号证券投资集合资金信托计划
更新时间:2015年11月11日
2015年第3季度管理报告
(2015年7月1日至2015年9月30日)
一、信托计划概要
名称
中粮信托·东海长基2号证券投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划“)
信托期限
本信托计划预计存续期限为5年,如根据信托文件约定信托计划提前到期或延期,则以实际期限为准。
信托产品结构
结构化
是否开放/封闭
封闭
信托财产保管行
北京银行
二、信托资金运用
本信托计划为指定用途的集合资金信托计划。全体委托人协商一致确定投资目的、投资范围、交易结构、投资管理以及信托文件相应条款和条件后,指定受托人按照全体委托人确定的信托文件条款和条件规定设立本信托并将信托资金主要投资于信托业保障基金、货币市场基金、银行存款、股票、新股申购、国债、可转债、国债逆回购等具有良好流动性的沪、深交易所品种,不得投资于金融衍生品。投资股票时,不得投资*ST、SST、S*ST类上市公司发行股票。本信托计划全体委托人享有信托资金投资运用决策权限,全体委托人指定投资顾问,同意投资顾问直接向受托人发送投资建议,由受托人根据投资建议对本信托计划委托资产进行具体的投资运用。
三、项目进展情况
(一)本报告期信托财产情况
信托财产总值(人民币元)
65,949,893.61
信托财产净值(人民币元)
64,996,143.61
信托财产份额(份)
75,000,000.00
信托单位净值(人民币元/份)
0.8666
( 二 )本期末信托资产配置情况
项目
成本占资产总值比例
现 金
70.71%
股票资产
21.76%
债券资产
-
基金资产
13.37%
其他资产
-
合计
105.84%
四、风险管理
受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、本信托计划提前结束或延期的风险、优先受益人信托资金损失的风险、次级受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。本信托计划的信托资金运用方向主要为证券投资。证券投资具有较大的风险,可能会因为证券市场价格波动、国家政策变化、投资顾问决策失误等原因而导致信托财产蒙受部分甚至全部损失。信托公司、投资顾问的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。
在本信托计划期间,受托人以勤勉尽职为原则,严格依照信托文件的约定进行资产管理、估值和清算、风险控制、信息披露等运营管理,以及严格执行相关风险揭示、预警、平仓、强制清算等风险控制条款等。
五、其他事项
(一)信托经理情况
本报告期内,信托经理为董泽
(二)保管人和证券交易经纪人、投资顾问情况
本报告期内,保管人、证券交易经纪人、投资顾问没有发生变动。
(三)受益人大会召开情况
本报告期内,本信托计划没有召开受益人大会。
(四)其他重大事项
本报告期内,无其他重大事项。
六、综合评价
本报告期内,本信托计划运行正常。

中粮信托有限责任公司

二〇一五年十月九日
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