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西安经开应收权益投资基金1号集合资金信托计划清算报告
更新时间:2015年11月12日

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•西安经开应收权益投资基金1号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2015年10月30日终止。我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托计划的基本情况

1.信托计划名称:西部信托•西安经开应收权益投资基金1号集合资金信托计划

2.信托计划成立日:2015年9月14日

3.信托计划规模:16093万元

4.信托计划期限:12个月(可提前结束)

5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:长安银行西安经开区支行

二、信托计划资金的运用与管理

1.信托计划资金的运用

委托人基于对受托人的信任,自愿将合法所有的资金委托给受托人,受托人发挥自身的投融资优势,将信托资金集合运用于受让西安海荣房地产集团有限公司合法拥有的对西安经济技术开发区土地储备中心16093万元的应收权益。受托人依据信托合同的约定以自己的名义,为全体受益人的利益管理、运用和处分信托财产,以管理、运用和处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为受益人获取投资收益。

2.信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:长安银行西安经开区支行

账 号:806010301421011934

三、信托计划的终止与清算

1.信托计划终止

根据《西部信托·西安经开应收权益投资基金1号集合资金信托计划-资金信托合同》第五条第二款的约定“若经开土储中心提前支付目标应收权益项下全部款项,受托人在择期分配委托人预期信托利益后,则本信托计划可提前终止,无需召开受益人大会。”,以及第七条第三款第一项的约定“本期信托成立满12个月或信托计划提前终止时且经开土储中心向受托人清偿目标应收权益项下债务后,受托人在扣除信托财产应承担的信托费用后于10个工作日内向受益人分配全部信托收益。”。

2.信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1.信托计划收支情况(请根据项目实际情况填写)

单位:万元

西安经开应收权益投资基金1号集合项目

金额(万元)

收入

1.应收权益款项

16,093.00

合计

16,093.00

支出

1.受益人信托利益

15,949.60

2.其他费用

143.40

合计

16,093.00

2.信托利益的分配

依照信托文件约定,本信托计划项下信托利益分配为本信托终止后10工作日内,定于2015年11月2日向受益人分配信托资金及收益15,948.60万元,信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。

六、项目经理联系方式

第一项目经理:姜太鑫 第二项目经理:张光辉

电话:029-87396597 电话:029-87394085

传真:029-87406300 传真:029-87406300

电子邮件:jiangtx@wti-xa.com 电子邮件:zhanggh@wti-xa.com

西部信托有限公司

2015年11月9日


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