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华商国际城股权投资集合资金信托计划事务管理报告(第五信托季度)
更新时间:2015年11月13日

尊敬的委托人/受益人:

      你好!感谢您投资于我公司推出的“川信-华商国际城股权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,现将本信托计划第五信托季度(2015年8月7日至2015年11月7日)信托财产管理情况报告如下:

一、信托计划基本情况
      1、信托计划名称:川信-华商国际城股权投资集合资金信托计划;
      2、信托计划受托人:四川信托有限公司;
      3、信托计划成立日及规模:
      第一期信托单位:成立日:2014年8月7日;成立规模:人民币陆亿玖仟柒佰柒拾万元整 (小写:¥697,700,000.00元),其中优先级信托规模20770万元,次级信托规模49000万元;
      4、信托计划期限:每期信托单位的期限均为24个月;
      5、资金用途:用于投资四川友华房地产开发有限公司(以下简称“友华房产”)的股权。
      6、信托计划预期收益及分配:
认购资金金额 预期年收益率
100万(含)-300万(不含) 10.8%
300万(含)以上 11.8%
 
      根据信托文件约定,信托计划满12个月时向受益人预分配一次信托利益,我公司已于2015年8月10日分配投资收益至各优先级受益人预留的银行账户内。
      7、信托计划保管人:中国银行股份有限公司自贡分行。
      8、我公司为本信托计划在中国银行股份有限公司自贡分行开立了信托专户。

二、信托财产管理情况
      1、自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
      2、本报告期间,信托执行经理未发生变动。
      3、本报告期间,本信托计划信托财产未发生不良变化,风险可控。

三、资金运用项目的最新情况
      1、影响收益的因素变化情况
      报告期内,未发生影响收益的不良变化。

四、融资方情况
      1、财务状况
      报告期内,融资方财务状况稳定良好。
      2、经营情况及主要管理人员变化情况
      报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
      3、还款能力的变化
      报告期内,融资方还款能力正常,无不良变化。
      4、对外担保情况变化
      报告期内,未发生对外担保。
      5、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
      报告期内,未涉及重大诉讼行为。
      6、付息情况
      报告期内,借款人按时支付信托利息。

五、担保情况
      报告期内,连带保证企业及连带保证人还款能力正常,未发生不良变化。

六、重大事项说明
      本报告期内信托计划无重大事项说明。

七、本报告期间,信托执行经理未发生变动
      信托执行经理:马经理
      Tel:028-86200972
      Fax:028-86200723
 
四川信托有限公司
0一五年十一月
 
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