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浙江长兴丽城建设发展有限公司贷款集合信托计划2015年第3季度管理报告书
更新时间:2015年10月26日

浙江长兴丽城建设发展有限公司贷款集合信托计划

2015年第3季度管理报告书

尊敬的委托人(受益人):

    我公司于2014年4月18日、2014年5月16日分期募集资金,发起设立了“浙江长兴丽城建设发展有限公司贷款集合信托计划(A类、B类)”,并作为受托人管理本信托计划,现就本信托计划2015年第3季度信托事务向委托人及受益人报告如下,并对报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

信托计划名称

浙江长兴丽城建设发展有限公司贷款集合信托计划

信托规模

大写:人民币壹亿柒仟零伍拾陆万元整

小写:¥170,560,000.00

信托合同份 数

63份

资金运用方式

受托人于本信托成立当日按照信托文件的规定,将信托资金用于向长兴丽城建设发展有限公司发放贷款,用于长兴县旧城拆迁工程。

借款人、担保人

基本财务情况

及抵押物状况

借款单位2015年8月底资产总额56.92亿元,负债总额22.08亿元,所有者权益34.84亿元,资产负债率38.79%。2015年1-8月份营业收入1.14亿元,净利润0.64亿元。目前企业经营状况正常。担保单位—长兴城市建设有限公司2015年8月底资产总额186.47亿元,负债总额84.82亿元,所有者权益101.65亿元,资产负债率45.49%。2015年1-8月份净利润2.53亿元。抵押物所处状况正常。信托资金用于长兴县雉城镇中心城区地块旧城拆迁工程,目前工程仍在进行中。

信 托 财 产

收 支 情 况

信托收入

   本期实现贷款利息收入5,012,568.89 元。

信托费用

本期无信托费用支出。

信托财产保管银行

本信托财产的保管银行是工商银行合肥宿州路支行。

重大事项报告

本期无重大事项报告。

信托财产分配情况

本信托计划根据合同约定,按年分配信托收益,本期无信托财产分配。

影响收益的

因      素

借款人是长兴县新型城市化建设的主体之一,经营风险较小,目前借款人经营情况良好,财务状况正常,具备偿债能力;担保人资产规模较大,实力较强,具备担保能力。

后续风险

管理措施

我公司作为受托人严格按照信托计划的约定,继续跟踪掌握借款人经营、财务等情况。如发生对信托财产有重大不利影响的任何事件,我公司将及时披露并采取保全措施,以避免信托财产受到损失,切实履行受托人的职责。

信托执行经理

梁晓明 何亚军 郑雪峰

信托资金的管理运用符合信托合同的约定,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。

   特此报告。

 

安徽国元信托有限责任公司

2015年10月26日


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