预期投资收益:
A类信托受益权:预定期限为本期募集完成日起满12个月,规模3550万元,包括:
A1类:100万元≤认购金额<300万元,投资者预期年化收益率为【7.3】%;
A2类:认购金额≥300万元,投资者预期年化收益率为【7.5】%;
B类信托受益权:预定期限为本期募集完成日起满24个月,规模3550万元,包括:
B1类:100万元≤认购金额<300万元,投资者预期年化收益率为【8.6】%;
B2类:认购金额≥300万元,投资者预期年化收益率为【8.8】%;
B3类: 定向合格投资者发行;
C类信托受益权:预定期限为本期募集完成日起满36个月,规模28400万元,定向合格投资者发行。 保障措施:
本项目融资人亿利资源集团有限公司(简称“亿利集团”)发债信用评级为AA,信用等级较高,融资渠道畅通。 1、土地抵押:天津亿利金威房地产开发有限公司以其持有的位于天津市滨海新区中新生态城区域内229.24亩土地的使用权提供抵押担保,抵押物评估价值44055万元;
2、股票质押:亿利集团以其持有的1300万股内蒙古亿利能源股份有限公司(简称“亿利能源,股票代码600277)的流通股股票提供质押担保,质押物价值为15132万元。项目综合抵质押率不超过60%;
3、连带责任保证担保:亿利集团实际控制人王文彪提供连带责任保证担保;
4、资金监管:针对信托资金,设立资金使用监管账户,保障专款专用;
5、资金归集安排:信托到期前第30天归集剩余贷款本金的10%,信托到期前第15天归集剩余贷款本金的20%。 |