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聚鑫3号徐州东通股权收益权投资信托计划 清算报告
更新时间:2015年10月15日

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司发行的“金谷·聚鑫3号徐州东通股权收益权投资信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2013年5月7日,现已运作28个月。按照信托合同约定,信托计划成立届满24个月后可提前终止。现因融资人提前回购优先级股权收益权致使本信托计划于2015年8月13日提前终止。本公司作为受托人对本信托计划进行了清算,现将清算结果报告如下。

一、信托计划基本情况

信托计划名称:金谷·聚鑫3号徐州东通股权收益权投资信托计划

信托计划成立日:2013年5月7日

信托规模:90,000万元。第一期54,000万元,其中优先级30,000万元,次级24,000万元;第二期36,000万元,其中优先级20,000万元,次级16,000万元。

信托期限:本信托计划期限为30个月,信托计划成立届满24个月后可提前终止,自第一期信托单位成立日起算。

受益人预期收益率:

本信托计划存续期满24个月时结束:

100万-300万(不含)预期信托收益率为7.5%/年

300万(含)以上的预期信托收益率为8%/年

本信托计划存续期超过24个月(不含)但未超过30个月(含)时结束:

100万-300万(不含)预期信托收益率为8%/年

300万(含)以上的预期信托收益率为8.5%/年

信托资金运用方式:向东方高速公路(香港)有限公司和亨通集团有限公司受让其所持有的徐州东通建设发展有限公司75%股权的股权收益权,亨通集团有限公司承诺回购股权收益权并支付回购价款。

信托收益分配:每年6月20日、12月20日分配一次,支付日为核算日后的10个工作日。

二、信托资金运用与管理情况

1、信托资金的运用

本信托计划成立后,受托人将全部信托资金划入指定的监管账户,并按资金使用计划支付建设徐州市三环东路高架快速路第一标段、第二标段所需各项费用及工程款。

2、信托计划的管理

按照《信托法》等有关法律法规规定,受托人本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,为本信托计划开立专用银行账户,单独记账、单独核算,同时指派信托经理对信托事务进行专职跟踪管理。信托计划存续期间,受托人按照信托文件的规定及时取得信托收益并按信托合同规定向受益人进行分配。

三、信托收益及分配情况

1、分配方式

依照信托文件约定,本信托项下信托财产及收益均以货币形式向优先级受益人分配。信托财产按照《信托合同》的约定向优先级分配完毕后如有剩余的,剩余信托财产不进行处置或变现,以剩余非资金形式的信托财产为限向次级受益人进行分配。

2、分配情况

本信托计划的优先级信托单位均于2015年8月13日分配完毕。

本信托计划实现货币形式的信托收入148,529,891.32元,其中,回购价款收入148,488,888.90元,利息收入41,002.42元。信托支出共计 51,760,725.48元,其中:保管费1,126,575.35元,代销费23,316,736.99元,财务顾问费9,012,602.74元,受托人固定报酬18,275,555.57元,其他费用29,254.83元。剩余部分作为浮动信托报酬。为受益人实现信托收益94,973,674.28元。本信托计划分配信托利益共计594,973,674.28元,其中包括信托本金500,000,000.00元,信托收益94,973,674.28元。

本信托计划的次级信托单位均于2015年9月25日分配完毕。我司向次级受益人分配剩余非资金形式的信托财产,即本信托计划项下对亨通集团有限公司所拥有的本金金额为400,000,000.00元的债权及相关担保权等从权利。

四、信托的终止与清算

1、信托的终止

本信托计划符合信托文件的约定,第一期和第二期优先级信托单位均于2015年8月13日终止,次级信托单位均于2015年9月25日终止。本信托计划结束。

2、信托的清算根据信托合同规定,本信托计划终止日后的10个工作日内,向受益人披露清算报告。

五、声明

受益人自信托计划清算报告披露之日起10日内未以书面形式对清算报告提出异议的,受托人就本信托计划清算报告所列事项解除责任,特此声明。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问请联系金谷信托。

信托经理:张彰

电话:010-88086292

传真:010-88086825

客服电话:010-88086686

E-mail:zhangzhang@cinda.com.cn

中国金谷国际信托有限责任公司

2015年10月15日

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