尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资我公司发行的“金谷·聚鑫3号徐州东通股权收益权投资信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2013年5月7日,现已运作27个月。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年5月8日至2015年8月7日期间的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:金谷·聚鑫3号徐州东通股权收益权投资信托计划
信托计划成立日:2013年5月7日
信托规模: 90,000万元。第一期54,000万元,其中优先级30,000万元,次级24,000万元;第二期36,000万元,其中优先级20,000万元,次级16,000万元。
信托期限:本信托计划期限为30个月,信托计划成立届满24个月后可提前终止,自第一期信托单位成立日起算。
受益人预期收益率:
本信托计划存续期满24个月时结束:
100万-300万(不含)预期信托收益率为7.5%/年
300万(含)以上的预期信托收益率为8%/年
本信托计划存续期超过24个月(不含)但未超过30个月(含)时结束:
100万-300万(不含)预期信托收益率为8%/年
300万(含)以上的预期信托收益率为8.5%/年
信托资金运用方式:向东方高速公路(香港)有限公司和亨通集团有限公司受让其所持有的徐州东通建设发展有限公司75%股权的股权收益权,亨通集团有限公司承诺回购股权收益权并支付回购价款。
信托收益分配:每年6月20日、12月20日分配一次,支付日为核算日后的10个工作日。
二、信托资金运用及项目进展情况
1、信托资金运用情况
本信托计划成立后,受托人将全部信托资金划入指定的监管账户,并按资金使用计划支付建设徐州市三环东路高架快速路第一标段、第二标段所需各项费用及工程款。
2、项目进展情况
本项目分为两个标段,一标段由中铁九局承建;二标段由中建七局承建。徐州市三环东路高架快速路已于2014年4月30日全线通车,项目建设进度与预期相符。
一标段实景图
二标段实景图
三、信托收益分配情况
在本信托管理期间内,向受益人分配信托收益19,770,435.30元。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
信托经理变更情况:2015年5月13日,本信托经理由雷小蓉变更为张彰。
其它重大变化:无。
六、其他事项
根据信托合同约定,本信托计划成立满24个月,受托人有权提前终止信托计划。预计融资方将于近期回购股权收益权。如果融资方提前回购,则信托计划结束。届时,我公司将不再另行通知受益人。
七、结论
截至报告日,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划存有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:张彰
电话:010-88086292
传真:010-88086825
E-mail:zhangzhang@cinda.com.cn
客服电话:010-88086686
中国金谷国际信托有限责任公司
2015年8月7日