尊敬的委托人/受益人:
“金谷•辽信1号·大峘渔业信托贷款集合资金信托计划”(以下简称:本信托)于2013年11月22日正式成立。现将2015年6月30日至2015年9月30日本信托计划的有关情况报告如下:
一、信托概况
1、名称: 金谷•辽信1号·大峘渔业信托贷款集合资金信托计划
2、成立日期: 2013年11月22日
3、规模: 人民币18580万元
4、期限:24个月,自2013年11月22日至2015年11月21日止。
5、信托经理:戴东葵
二、信托资金运用情况
受托人于2013年11月22日募集信托资金18580万元,专项用于大连大峘生态渔业有限公司海参苗底播和海底改造。
三、资金使用情况
1、财务状况
截至2015年9月30日,大峘渔业总资产为5.88亿元,负债合计为3.52亿元,所有者权益为2.36亿元。资产负债率为59.9%,2015年三季度累计实现收入420万元,净利润-1431万元。
2、经营情况
企业的销售情况受到经济结构调整等因素的影响,海参消费需求同比有所下降,企业的销售回款进度有所减缓,导致企业出现流动性资金紧张,阶段性的经营收入减少。从下月中旬开始进入海参的采捕季节,项目经理拟长时间进驻企业,现场监督企业采捕和销售情况,及时监督企业的资金回笼。
3、主要管理人员变化情况
无变化。
4、还款能力变化情况
无重大变化。
5、对外担保变化情况
企业无任何对外担保。
6、股东会、董事会召开情况及决议
本报告期内未召开股东会和董事会。
四、抵(质)押物及担保方变化事项
抵押物无变化。担保方经营正常,无变化。
五、信托财产风险状况及控制措施
无重大变化。
六、信托收益分配情况
根据信托合同约定,本季度内不向受益人分配信托收益。
七、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款企业的经营状况进行了动态跟踪管理,及时了解借款企业的经营情况。
八、重大变化情形披露
无。
九、声明
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理戴东葵。
电话:024-22518975
邮箱:daidongkui@cinda.com.cn
客服中心:010-88086686
中国金谷国际信托有限责任公司
2015年10月8日