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天府聚鑫3号集合资金信托计划管理报告(2015年3季度)
更新时间:2015年11月17日
尊敬的委托人/受益人:
您好!
非常感谢您一直以来对我们的信任和支持。2014年1月28日,由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川信托-天府聚鑫3号集合资金信托计划”正式成立。自本信托成立起至本报告日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。本公司作为受托人,向您报告2015年7月28日至2015年10月28日信托事务管理事宜。
一、信托概况
1、信托计划简介
信托基本情况 |
信托名称: |
四川信托*天府聚鑫3号集合资金信托计划 |
成立日期: |
2014年01月28日 |
存续期限: |
10年 |
初始信托规模: |
3400万元 |
报告日存续规模: |
1,370,0299万元 |
受托人有关情况 |
法定名称: |
四川信托有限公司 |
办公地址: |
成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦 |
法定代表人: |
牟跃 |
咨询电话: |
400-889-6999 |
信托财产专户开立情况 |
户 名: |
四川信托有限公司 |
开户行: |
兴业银行成都分行营业部 |
保管银行: |
兴业银行股份有限公司 |
2、信托期限:信托期限不少于12个月,最长存续期限暂定10年。信托计划项下各信托单位按照预期存续期限的不同区分。
3、当期预期收益率:3.8%-5.8%,具体预期收益率见信托合同及受托人公示信息。
二、报告期项目资金运用情况
1、投资范围:
本信托计划项下受托人按照信托文件的约定,将信托资金投资于银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及低风险的固定收益类产品(包括信托受益权、债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收益权、固定收益类银行理财产品)等。
本信托计划的投资范围不包括:股票二级市场直接投资、QDII 产品以及高风险的衍生产品(包括股指期货、股票期货、股指期权、股票期权等)。
2、信托资金运作情况:
本信托计划项下受托人按照信托文件的约定,谨慎进行投资。从信托成立至今,信托财产的管理按照信托合同约定正常运作。
三、期间信托利益分配情况
根据信托计划说明书及信托合同约定,受托人应在信托利益分配日后三个工作日内将信托利益向受益人指定的信托受益账户进行划付。
四、影响收益的因素变化情况
报告期内,未发生影响收益的不良变化。
五、信托执行经理
张斌经理、陈晖经理
本报告期内信托执行经理未发生变更
六、其他事项。
无。
四川信托有限公司
2015年10月28日