陕国投·信达·远洋基金投资特定集合资金信托计划管理报告（第四期）

尊敬的委托人/受益人：

我公司作为受托人，于 2014 年 10 月 31 日发起设立了“陕国投·信达·远洋基金投资特定集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2015 年 7 月 31 日至 2015 年 10 月 31 日的管理情况向您作如下报告：
一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称：陕国投·信达·远洋基金投资特定集合资金信托计划

㈡ 信托计划成立日：2014 年 10 月 31 日

㈢ 信托计划期限：36 个月

㈣ 信托计划实收资金规模：175,000万元

㈤ 受益人预期收益率：8.9%

㈥信托计划保管人：中国邮政储蓄银行北京西城区金融大街支行

二、信托财产专户的开立情况
　　受托人为本信托计划在中国邮政储蓄银行北京西城区金融大街支行开立了如下信托财产专户：
　　开户名称：陕西省国际信托股份有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行北京西城区金融大街支行

银行账号：911007010000657999

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金175,000万元，根据信托文件的规定，受托人将信托计划资金用于认购宁波聚信汇远投资管理合伙企业（有限企业）的A级有限合伙份额。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。
　　2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。
　　3.本报告期内，合伙企业运行情况良好。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本期结算期间为 2015 年 4 月 21 日- 2015 年 10 月 20 日，本期收入及费用如下：
　　1.信托收入：80,062,500.00元；（其中首期68,625,000.00，二期11,437,500.00元）

2.信托费用：0.00

㈡信托计划本期信托利益分配情况

按照《信托合同》的约定，本期向受益人分配信托收益总计79,172,916.67元。其中，向幸福人寿股份有限公司分配信托收益67,817,258.33元；向信达财产保险股份有限公司分配信托收益11,310,416.67元；向远洋地产有限公司分配信托收益45,241.67元。

五、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

2015 年 11 月 2 日

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