尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资我公司发行的“金谷·和道国际信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2015年6月30日,现已运作3个月。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年6月30日至2015年9月30日期间的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:金谷·和道国际信托贷款集合资金信托计划
信托计划成立日:2015年6月30日
信托规模:9.8亿元(其中一期56,270万元、二期11,300万元、三期8,340万元、四期5,300万元、五期16,790万元)
信托计划期限:根据信托收益级别,A类12个月、B类18个月、C类24个月
信托资金运用方式:支付和道国际商贸有限公司子公司(包括:保定白沟盛祥商业投资有限公司、保定白沟新城悦联市场服务有限公司、保定白沟新城万联市场服务有限公司、和道房地产开发有限公司、保定白沟箱包城投资有限公司)持有物业的工程款和装修改造款
信托收益分配:每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日分配一次收益,到期还本
信托计划受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
二、信托资金运用情况及项目进展
1、资金运用情况
信托计划成立后,受托人按照资金监管协议的约定审核资金用途后,企业按资金使用计划将资金分别用于支付保定白沟盛祥商业投资有限公司、保定白沟新城悦联市场服务有限公司、保定白沟新城万联市场服务有限公司、和道房地产开发有限公司、保定白沟箱包城投资有限公司持有物业的工程款和装修改造款。
2、项目工程进展
本项目资金用途包括白沟国际商贸城、白沟原辅料交易中心、白沟大红门国际服装城及白沟国际箱包城的装修改造,上述各商贸城均已完成改造,现已正常营业。
3、其他重要事项
无。
三、信托财产收支及分配情况
已经按照信托合同约定于2015年9月20日足额分配了受益人预期收益19,087,176.95元。借款人履约情况良好。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
无。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:郝莹雪
电话:010-88086102
传真:010-88086825
e-mail:haoyingxue@cinda.com.cn
客服电话:010-88086686
日期:2015年9月30日