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河北安联信托贷款集合资金信托计划 2015年三季度期间管理报告
更新时间:2015年11月18日

(2015年7月1日-2015年9月30日)

尊敬的受托人/受益人:

感谢您投资我公司发行的“金谷·河北安联信托贷款集合资金信托计划”(以下简称:本信托计划)。本信托计划成立于2013年11月28日,本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年7月1日至2015年9月30日期间的信托事务管理事宜。

一、本信托计划概况

信托计划名称:金谷·河北安联信托贷款集合资金信托计划

信托计划成立日:2013年11月28日

信托规模:A类人民币5900万元,B类人民币5700万元

信托计划期限:A类:18个月(可提前半年还款),自2013年11月28日至 2015 年5月28日止

B类:24个月(可提前半年还款),自2013年11月28日至2015年11月28日止

信托资金运用方式:信托资金用于河北安联房地产开发有限公司位于河北邢台的安联·风度柏林项目建设

信托收益分配:自受托人宣告该类信托成立之日起每自然季度末月20日后10个工作日内进行信托利益分配(每自然年度3月20日、6月20日、9月20日和12月20日,称“信托利益分配日”);最后一个信托利益分配日为本信托计划终止日。

二、企业经营情况及项目进展情况

河北安联未审计报表显示,截止2015年9月30日,企业资产总计42.20亿元,负债合计19.41亿元,1-9月份实现营业收入6.41亿元,净利润0.28亿元,经营活动现金流净额0.31亿元。前三季度经营利润较少原因为房地产项目销售收入尚未结转所致。截止本管理期期末,邢台风度柏林项目销售情况正常。

三、信托收益分配情况

本信托计划信托收益分配方式为信托计划成立后的信托期限内每自然季度末月20日后10个工作日进行信托利益分配,最后一个信托利益分配日为本信托计划终止日。在本报告期内,向B类信托受益人分配信托收益 1,552,551.13 元。

四、受托人后续尽职管理情况说明

报告期内受托人根据信托合同的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

五、有无发生重大变化

(一) 信托经理变更情况:无

(二) 信托资金运用重大变动情况:无

(三) 涉及诉讼,或损害信托财产、损害委托人/受益人之利益的情况:无

(四) 信托合同及文件规定其他事项:无

六、其他事项

七、结论

截止目前,本信托计划运行稳定。

为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责。

如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。

信托经理:马春艳 侯登岳

电话:18010123772

传真:010-88088276

E-mail:machunyan1@cinda.com.cn

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