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方兴286号盐城盐州实业集合资金信托计划
更新时间:2015年11月19日
信托要素
受托人名称:方正东亚信托有限责任公司
投资方向:受让盐城市盐州实业总公司(或简称“盐州实业”)对盐城市盐都区人民政府合法享有的总金额不少于人民币28800万元的应收账款债权。
每一期期限:预期期限24个月
预期受托规模:规模2亿元
信托收益分配方式:每半年分配一次信托收益
6月20日、9月20日
信托收益核算日后的十个工作日内向受益人分配
预期年化收益率:
100万≦认购金额<300万: 8%
300万≦认购金额 : 8.5%
按10万元的整数倍递增
还款来源 : 盐都区人民政府直接偿还债务。
安全性总结
1. 双重国企提供连带责任保证担保
盐州实业及AA级发债主体盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司(或简称“盐都国资”)提供连带责任保证担保。
2. 财政承诺
盐城市盐都区财政局出具承诺函,承诺将该笔债务纳入同期年度财政预算。
3. 还款来源明确
第一还款来源为盐都区人民政府,盐城市盐都区经济发展迅速,财政收入稳定,还款来源有保障。
4. 标的债权真实合法
我司与盐州实业、盐都区人民政府签订债权收购合同,明确债权金额及各方责任,我司受让债权真实合法。
交易对手(担保方一)简介
盐城市盐州实业总公司
1、基本情况
盐城市盐州实业总公司成立于1993年8月27日,注册资本为1亿元,是由盐城市盐都区新区管理委员会全额出资设立的国有独资企业,公司主要经营区政府指定的重大城市功能性项目和全区城镇基础设施的投资、建设、经营及资金筹集,以及通过资本运作和利用多种金融工具进行项目融资和管理。
2、财务数据
企业近三年的总资产和所有者权益均呈现出稳定的增长,企业实力不断壮大。截止2015年3月31日,公司总资产为34.69亿元,所有者权益为20.57亿元,资产负债率为40.7%,流动比率为1.28,企业拥有较好的偿债能力。
担保方二简介
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司
1、基本情况
盐都国资是由盐都区人民政府全额出资组建的国有独资企业,最新注册资本为20亿元人民币。公司是盐城市盐都区最重要的基础设施投融资建设主体,在盐都区基础设施建设领域具有专营优势。
2、财务数据
根据2014年审计报告显示,企业总资产148.71亿元,净资产61.28亿元,资产负债率58.78%;实现营业收入20.34亿元,创造净利润2.8亿元,主要是主营业务贡献利润。企业资产规模较大且呈现逐年增长趋势,主营业务收入水平稳定,盈利能力较强。
区域简介
1、盐都区简介
盐都区,是江苏省盐城市市辖区之一,位于江苏中部偏东,地处江淮之间。盐都区下辖8个镇、10个街道、1个省级经济技术开发区和1个农村经济开发区。2014年,盐都区全年地区生产总值370.01亿元,比上年增长7.96%,随着工业强区、三产兴区战略的稳步实施,全区已形成纺织、机械、化工、电子、建材、轻工等6大支柱行业,产业门类齐全,经济发展速度较快。
2、财政状况
2014年盐都区实现财政总收入65.84亿元,同比上升7.55%,其中,一般预算收入47.77亿元,同比增长22.68%,税收收入44.39亿元,同比增长21.67%。地区经济的稳定发展,将带动区财政收入持续稳定增长 。
2015年2月5日,盐城高新技术产业开发区获得国家批准,升级为国家高新技术产业开发区,可以预见盐城市经济发展将越发迅猛,财政实力将得到进一步增强。
还款来源分析
1、第一还款来源:盐城市盐都区人民政府直接偿还债务
盐城市盐都区人民政府履行直接还款的义务,盐都区财政局出具承诺函,承诺将该笔债务纳入同期年度财政预算,第一还款来源有保障。
2、补充还款来源:交易对手(保证人一)经营收入
盐州实业主营业务收入近几年保持稳定增长,营业利润比较稳定,具有一定的盈利能力。作为国有背景支持的政府平台企业,该企业的筹资渠道较多,资金筹措能力较强。
3、补充还款来源:担保方二经营收入
担保方二盐都国资是主体信用评级为AA的国有独资企业,属于国有背景支持的政府平台企业。企业的主营业务收入近几年保持了稳定增长,营业利润比较稳定,保证能力较强。
主要风险提示
法律和政策风险:由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定,本项目在发行的过程中,有可能遭遇政策风险;
市场风险:由于信托资金募集不足会导致信托不能成立而产生的风险;
信用风险:交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化,将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回;
管理风险:由于受托人经验及技能等因素的限制,可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断,进而影响信托财产的收入水平;
其他风险:不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。
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