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中铁产业投资基金集合资金信托计划(3号)2015年第3季度信托事务管理报告
更新时间:2015年11月23日
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下称“我公司”)发起设立的建信信托--中铁建信产业投资基金集合资金信托计划(3号)(以下简称“本信托计划”)于2014年3月11日依法成立。根据《信托文件》的约定,我公司为该信托计划设立专门的信托专户。开户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司北京金安支行,账号:11001029200053014079。
我公司作为受托人,根据信托文件的约定,向您报告本信托计划2015年第3季度的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划于2014年3月11日完成B类优先信托受益权和C-B类劣后信托受益权合计人民币10,120万元信托资金的募集并宣告信托计划成立。B类优先信托受益权第二期完成募集3380万,于2014年4月3日加入本信托计划。A3类优先信托受益权完成募集1.5亿元,C-A3类劣后信托受益权完成募集0.5亿元,于2015年2月13日加入本信托计划。A4类优先信托受益权完成募集8.226亿元,C-A4类劣后信托受益权完成募集2.75亿元,于2015年3月20日加入本信托计划。
截至2015年9月30日,信托计划总规模为143,260万元。
我公司按照《信托文件》的约定,将信托计划资金用于与中铁建信(北京)投资基金管理有限公司共同设立合伙企业——北京中铁山城轨道交通投资管理中心(有限合伙),并成为该合伙企业的有限合伙人。信托计划通过合伙企业的经营活动,完成对信托财产进行管理、运用和处分,以期实现信托财产的保值、增值。我公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督。
二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常。合伙企业及投资项目整体运营状况良好,未发生不利于委托人的变化
根据北京中铁山城轨道交通投资管理中心(有限合伙)提供的财务报表(未经审计),截至2015年9月30日,企业总资产1,468,091,553.40元,2015年营业收入共计88,298,017.83元,净利润78,058,616.56元。
综上所述,报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
按照《信托文件》的约定,2015年9月11日为B类优先信托受益权和C-B类劣后信托受益权的信托利益核算日,信托计划向受益人分配收益8,762,999.99元。
四、信托经理执行情况
本信托计划的信托经理为方志敏、吴岳。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托文件的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
建信信托有限责任公司
2015年11月15日
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