信托资金管理报告

尊敬的委托人、受益人：

光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“我司”）发起的“光大信托▪浦汇集合资金信托计划”于2015年9月24日正式成立。本公司作为受托人，向您报告本计划2015年第三季度（2015年9月24日至2015年9月30日期间）信托事务管理事宜。

一、信托概况

1、信托规模：

截至本报告期末，本信托计划的信托规模为人民币146630万元。

2、信托期限：

本信托期限为长期存续，自信托项目成立之日起算

3、保管户信息

户名：光大兴陇信托有限责任公司

开户行：光大银行上海分行营业部

账号：3651 0188 0008 94842

二、报告期信托资金运用情况

本信托计划项下的信托计划资金主要投资于：

1、高流动性低风险资产，包括但不限于银行协议存款、货币基金、债券基金、ETF、金融机构发行的短期固定收益金融产品等；

2、金融产品的优先级或中间级份额，包括但不限于新股申购、股票定向增发、及其他结构化融资产品优先级和中间级等；

3、境内合法金融机构发行的标准化金融产品（包括但不限于市场知名度高的券商资管计划、基金资管计划、市场中性的股票量化对冲基金等）。

三、信托财产管理情况

1、自本信托计划成立起至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

2、本报告期间，信托执行经理未发生变动。

3、本报告期间，本信托计划未发生涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情形。

四、期间分配情况

根据信托文件的约定，本报告期间未发生收益分配。

五、重大事项说明

无

六、信托经理情况
本信托计划执行期间，信托执行经理无变动。
本信托计划执行经理：李巨辉

光大兴陇信托有限公司

2015年10月8日

信托资金运用和收益情况表

一、信托资金运用：

本信托计划项下的信托计划资金主要投资于：

1、高流动性低风险资产，包括但不限于银行协议存款、货币基金、债券基金、ETF、金融机构发行的短期固定收益金融产品等；

2、金融产品的优先级或中间级份额，包括但不限于新股申购、股票定向增发、及其他结构化融资产品优先级和中间级等；

3、境内合法金融机构发行的标准化金融产品（包括但不限于市场知名度高的券商资管计划、基金资管计划、市场中性的股票量化对冲基金等）。

二、信托资金收益情况

截至本报告期末，本信托计划的单位净值为1.0000 ，信托财产净值为1466259975.52元。

本报告期内的净值一览表如下所示：

日期	单位净值
2015-09-25	1.0000
2015-09-30	1.0000

本报告期末本信托计划资产组合情况如下表所示（单位：元，%）：

项目	金额（按成本）	占比(%)	金额（按市值）	占比(%)
银行存款和其他货币资金	126,300,000.00	8.6128	126,300,000.00	8.6128
交易性金融资产	1,340,000,000.00	91.3787	1,340,000,000.00	91.3787
基金投资	1,340,000,000.00	91.3787	1,340,000,000.00	91.3787
应收款项	124,682.00	0.0085	124,682.00	0.0085
应收基金收益	124,682.00	0.0085	124,682.00	0.0085
合计		100.0000		100.0000

光大兴陇信托有限公司

2015年10月8日