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臻鑫17号(杜康白酒)集合资金信托计划事务管理报告
更新时间:2015年11月26日

尊敬的委托人/受益人:

2013年9月10日,华澳国际信托有限公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的“华澳•臻鑫17号(杜康白酒)集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法宣告成立。

本信托计划的信托财产专户:

开户名称:华澳国际信托有限公司

开户银行:招商银行郑州分行内环路支行

银行账号:1219 1020 7710 616

本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年7月30日至2015年10月29日季度信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人及时地收集、整理相关数据和信息,对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理,对有关情况进行跟踪和监测。

二、资金使用情况

(一)本信托计划自成立日,信托资金已经按照信托文件的约定进行运用,受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托资产。

(二)信托账户资金收支情况

1. 截至本报告截止日,本信托计划实际募集信托资金15000万元。

2. 截至本报告截止日,根据信托计划的有关合同,受托人实际运用信托资金15000万元,用于受让汝阳杜康持有的特定资产收益权,并由汝阳杜康到期予以回购。

3. 截至本报告截止日,信托账户信托费用累计发生金额为 3,365,381.50元,信托账户余额为288,470.56元。

4. 截至本报告截止日,委托人对本信托计划无应付未付款项;本信托计划应付固有代垫款0元。

三、担保措施落实情况

为确保信托目的的实现和信托计划项下信托财产的安全,维护投资者利益,受托人已安排有效的担保措施:

1、汝阳杜康将不低于700吨特定白酒作为抵押。特定白酒的品质由当地质量监督局监定,并在当地工商部门办理动产抵押手续;

2、洛阳杜康控股有限公司、郑州思念食品有限公司、李伟连提供带责任担保。

四、期间收益分配情况

本信托计划将按照信托文件的约定对受益人进行收益分配。除另有约定外,本信托计划的信托利益分配日为信托存续期间每个自然季度末月20 日。本信托计划的最后一个信托利益分配基准日为信托计划终止日。

本次报告期间,本信托计划分配情况如下:

2015年9月21日,向资者分配信托收益3,677,696.26元。

五、信托执行经理情况说明

本信托计划执行期间,由潘正担任信托执行经理。信托执行经理将本着审慎负责的态度认真管理本信托计划。

六、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

截至本报告截止日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

七、 其它事项说明

华澳信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到华澳信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。

华澳国际信托有限公司
2015年11月10日
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