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蓝海2号佳泰商务信托贷款集合资金信托计划 2015年第三季度期间管理报告书
更新时间:2015年11月27日

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发行的“金谷·蓝海2号—佳泰商务信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2014年6月25日成立,信托期限24个月(期满22个月可提前结束)。信托总规模20000万元。本公司作为受托人,现将自2015年7月1日至2015年9月30日本信托计划财产的管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

1、信托计划名称:金谷·蓝海2号—佳泰商务信托贷款集合资金信托计划

2、信托计划募集资金总额:人民币20,000万元

3、成立日期:2014年6月25日

4、信托期限:本信托计划期限为24个月,信托计划成立届满22个月后可提前终止

5、信托资金运用方式:用于向河北佳泰商务发展有限公司发放信托贷款,用于石家庄新客站地下商铺的租金支付和装修。

二、信托资金运用情况

受托人于2014年6月25日募集的16,900万元资金以及于2014年7月8日募集的3,100万元资金,放贷于河北佳泰商务发展有限公司,用于支付石家庄新客站地下商业街租金以及装修款。

三、资金使用企业经营情况

本信托计划资金所投石家庄新客站东广场外装修已经完工,社会车辆停车场已全部启用,社会车辆停车场已全部启用,公交车辆大部也已入地,出租车辆部分已开始试运营,部分商户也已装修完毕,等待政府通知,商户将开业运营。

该企业其它项目经营正常。

四、信托收益分配情况

本报告期内,向两期受益人共支付信托收益人民币伍佰叁拾陆万捌仟贰佰伍拾壹元零捌分(¥5,368,251.08)。

五、报告期间内受托人对信托财产的管理情况

报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

报告期内受托人对借款企业的经营状况进行了动态跟踪管理,及时了解借款企业的经营情况,目前借款企业经营情况正常。

六、有无重大变化

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动情况:无

(三)抵(质)押物及担保方变化情况:本信托计划担保方—河北融投担保集团有限公司(以下简称“河北融投”)的股东河北融投控股集团有限公司(以下简称“融投控股”)于2015年2月被河北建设投资集团有限责任公司托管,托管未对企业经营产生影响。

(四)涉及诉讼,或损害信托财产、损害委托人/受益人之利益的情况:无

(五)信托合同及文件规定其他事项:无

七、声明

截止目前,本信托计划运行稳健。

为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。

如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。

信托经理:李勍

电话:010-88086132

客服电话:010-88086686

中国金谷信托有限责任公司

2015年10月28日

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