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蓉债1号集合资金信托计划推介说明书
更新时间:2015年11月27日
一、信托项目要素
1、信托计划名称:建信信托-蓉债1号集合资金信托计划
2、资金投向:信托资金全部用于受让兴城公司因代建兴城大道市政工程项目而拥有的对应收账款债务人成都市新都区财政局合法享有的3.8亿元应收账款。应收账款转让所得资金将主要用于公司的日常经营。
3、交易对手:成都市新都区兴城建设投资有限公司
4、信托规模:38000万元
5、信托期限:24个月
6、收益计算方式:每季度核算一次
7、还款来源:第一还款来源:新都区财政收入;第二还款来源:香城公司经营收入.
二、信托计划还款来源
1、第一还款来源——新都区财政收入
我司信托计划作为应收债权的债权人,还款来源为债务人新都区财政局的可支配财政收入。新都区全口径财政收入2014年为138亿元;一般预算收入近年来增长明显,对信托计划本息有很强保障。
2、第二还款来源----香城公司经营收入
担保人香城公司是新都区内最大,最重要的政府平台公司,在区内的土地整理项目,基础设施工程项目代建方面有垄断性优势。香城公司2014年综合经营收入12.26亿元,总资产达到85亿。香城公司正在实施多个项目,在信托期内可实现较多土地出让收入(返还),随着项目完工也可实现财政预算内支付的代垫工程款及管理费,对信托计划有较强保障。
三、交易对手情况
1、兴城公司情况
成都市新都区兴城建设投资有限公司(以下简称“兴城公司”)成立于2007年6月。兴城公司是按照现代企业制度的要求组建,实行自主经营、独立核算的国有投资公司,注册资金10000万元人民币。2009年3月,经区委、区政府研究决定,成都市新都区新居工程建设投资有限公司与成都市新都区新城区兴城建设投资有限公司以合并方式,组建为新的成都市新都区兴城建设投资有限公司,
2014年5月8日,大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用AA级评级,评级展望为稳定。公司整体实力和抗风险能力较强。
2、担保人-香城公司情况
成都市新都香城建设投资有限公司(以下简称“香城公司”)成立于2004年3月,是新都区规模最大,最重要的政府投资公司,在推动新都区基础设施建设方面取得了显著成绩。
香城公司曾发行企业债,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)给予主体信用AA级评级。2013年,中诚信给香城公司的跟踪评级维持在AA级。
3、担保人-兴水公司情况
兴水公司是成都市新都区人民政府批准并授权成都市新都区国有资产管理办公室出资设立的国有独资公司,成立于2013年10月,注册资本为人民币1亿元。经营范围是项目投资,城市雨污水、自来水管网的建设、管理、维护,污水处理厂的建设、运行管理、维护,自来水公司供水范围内的经营服务。
四、风险提示
本信托项下的信托资金运用存在盈利的可能,也存在损失的风险。尽管受托人将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,以受益人获得最大利益为目的管理、运用、处分信托资金,但并不意味着承诺信托资金运用无风险。
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
建信信托有限责任公司
2015年11月26日
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