集合资金信托计划兑付公告
陕国投•大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划
(收益分配)兑付公告
(第一期第4次(总第025次))
尊敬的委托人、受益人:
您好!
感谢您投资我公司推出的《陕国投•大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划》。该产品的第一期于2013年11月22日成立,现已运行满2年,第一期项目已结束。
信托计划概况:
1、托计划名称:陕国投•大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划;
2、本期信托计划成立日:2013年11月22日;
3、托计划期限:24个月;
4、信托计划实收资金规模:20000万元;
5、受益人预期收益率:8.2-9.66%/年;
6、信托计划保管人:中国农业银行股份有限公司大连市分行。
对上述信托资金,我公司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。按照信托合同约定,我司现进行本金及信托收益分配,其分配方案为:
A类客户(100万-299万),对应受益人收益率为8.2%/年;B类客户(300万-4999万元),对应受益人收益率为8.7%/年;C类客户(5000万以上),对应受益人收益率为9.66%/年。
本期分配的受益人收益计算公式如下:
受益人收益金额=委托人认购金额×对应受益人收益率×计息天数/365
(本期计息天数从2015年5月22日至2015年11月22日,合计184天。)
本期同时将委托人募集期利息一并支付(募集期利息按0.35%计算,募集期天数从客户打款日计算至当期实际成立日(不含成立日))
本期将当期委托人全部本金均兑付完毕。至此,第一期全部结束。
我公司已于2015年11月23日将当期分配的受益人本金、收益及募集期利息一并划入受益人帐户,请您及时查收。您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn了解该信托计划的运作情况。如您对信托计划有疑问或对客户服务有需求,请联系我公司财富管理总部(电话:4000290563或029-88888939)。
感谢您对我公司的信任和支持!
陕西省国际信托股份有限公司
2015年11月23日